Fidelity MSCI Communication Services Index ETF（FCOM）ETF 價格、持股與基金資料

US$70.18

+US$0.47 · +0.67%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美國東部時間ET

區間最低: US$69.90
區間最高: US$70.46

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

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基金網站

This fund is structured to reflect the performance of the MSCI USA IMI Communication Services 25/50 Index.

資產類別: Equity
發行機構: Fidelity
註冊地: US
成立日期: 2013年10月21日
持股數量: 109
ISIN: US3160928731

主要基金統計

基金資產

17.3億 USD

費用率

0.08%

NAV

US$70.21

平均成交量

17.36萬

成交量

7.17萬

當日區間

US$69.755 – US$70.515

52 週區間

US$65.26 – US$75.94

前收盤價

US$69.71

價格變動

表現

1 天

+0.67%

1 個月

+3.33%

3 個月

-4.98%

今年以來

-4.23%

1 年

+3.48%

3 年

+76.20%

5 年

+26.06%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股代碼權重

01

META PLATFORMS INC CL AMETAMETA19.82%

02

ALPHABET INC CL AGOOGLGOOGL14.67%

03

ALPHABET INC CL CGOOGGOOG8.23%

04

NETFLIX INCNFLXNFLX5.46%

05

VERIZON COMMUNICATIONS INCVZVZ4.88%

06

DISNEY (WALT) CODISDIS4.63%

07

AT&T INCTT4.43%

08

COMCAST CORP CL ACMCSACMCSA3.14%

09

T-MOBILE US INCTMUSTMUS2.82%

10

WARNER BROS DISCOVERY INCWBDWBD2.68%

11

TAKE-TWO INTERACTV SOFTWR INCTTWOTTWO2.19%

12

SPACE EXPLORATION TECH CORP ASPCXSPCX1.98%

13

LIVE NATION ENTERTAINMENT INCLYVLYV1.77%

14

APPLOVIN CORPAPPAPP1.69%

15

OMNICOM GROUP INCOMCOMC1.53%

持股資料更新於 2026年8月24日。

投資組合構成

曝險

產業曝險

前 5 項

Communication Services96.98%

Industrials1.67%

Technology1.01%

Consumer Cyclical0.26%

Real Estate0.08%

國家曝險

前 4 項

United States99.41%

Canada0.29%

Bermuda0.19%

Other0.11%

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2026年6月18日

每季

2026年6月18日

2026年6月23日

US$0.175

每季

2026年3月20日

每季

2026年3月20日

2026年3月24日

US$0.174

每季

2025年12月19日

每季

2025年12月19日

2025年12月23日

US$0.156

每季

2025年9月19日

每季

2025年9月19日

2025年9月23日

US$0.197

每季

2025年6月20日

每季

2025年6月20日

2025年6月24日

US$0.152

每季

2025年3月21日

每季

2025年3月21日

2025年3月25日

US$0.138

每季

2024年12月20日

每季

2024年12月20日

2024年12月24日

US$0.133

每季

2024年9月20日

每季

2024年9月20日

2024年9月24日

US$0.155

每季

2024年6月21日

每季

2024年6月21日

2024年6月25日

US$0.115

每季

2024年3月15日

每季

2024年3月18日

2024年3月20日

US$0.108

每季

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