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New York Stock Exchange Arca · Asset allocation
US$22.80
+US$0.15 · +0.66%
· 8月21日 下午3:58 ET
US$22.80
前收盤價+US$0.15 · +0.66%
· 8月21日 下午3:58 ET
US$22.80
+US$0.15 · +0.66%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund is an actively managed “fund-of ETFs.” Family Dynasty Advisors LLC, the fund’s sub-adviser, invests the fund’s assets in ETFs that are listed on U.S. stock exchanges. The fund will invest in underlying ETFs that primarily invest in U.S. equity securities or high-yield bonds. Additionally, the fund will hold cash and cash equivalents.
基金資產
3547萬 USD
費用率
0.78%
NAV
US$22.67
平均成交量
749
成交量
0
當日區間
US$22.745 – US$22.835
52 週區間
US$21.459 – US$23.25
前收盤價
US$22.65
價格變動
1 天
+0.66%
1 個月
+2.84%
3 個月
+3.87%
今年以來
+5.60%
1 年
+5.21%
3 年
+12.09%
5 年
+14.40%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月23日
每季
2026年6月23日
2026年6月24日
US$0.0645
2026年3月24日
每季
2026年3月24日
2026年3月25日
US$0.214
2025年12月23日
每季
2025年12月23日
2025年12月24日
US$0.9007
2025年9月25日
每半年
2025年9月25日
2025年9月26日
US$0.1292
2024年12月18日
每年
2024年12月18日
2024年12月19日
US$1.8897
2023年12月27日
每年
2023年12月28日
2023年12月29日
US$0.329
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