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New York Stock Exchange Arca · Mid Cap Equity
US$208.64
+US$0.72 · +0.35%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$208.64
前收盤價+US$0.72 · +0.35%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$208.64
+US$36.17 · +20.97%
歷史價格可能經過調整並有所延遲。
The Fund seeks to track the performance of a benchmark index that measures the investment return of mid-capitalization value stocks. The Fund employs an indexing investment approach designed to track the performance of the CRSP US Mid Cap Value Index by investing all of its assets in the stocks that make up the Index.
基金資產
386億 USD
費用率
0.05%
NAV
US$208.63
平均成交量
27.22萬
成交量
16.98萬
當日區間
US$208.62 – US$209.45
52 週區間
US$168.76 – US$211.07
前收盤價
US$207.92
價格變動
1 天
+0.35%
1 個月
+1.88%
3 個月
+7.34%
今年以來
+17.63%
1 年
+20.97%
3 年
+53.85%
5 年
+44.72%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月26日
每季
2026年6月26日
2026年6月30日
US$0.9189
2026年3月27日
每季
2026年3月27日
2026年3月31日
US$0.9992
2025年12月22日
每季
2025年12月22日
2025年12月24日
US$0.9309
2025年9月29日
每季
2025年9月29日
2025年10月1日
US$0.8726
2025年6月30日
每季
2025年6月30日
2025年7月2日
US$0.8643
2025年3月27日
每季
2025年3月27日
2025年3月31日
US$1.0536
2024年12月23日
每季
2024年12月23日
2024年12月26日
US$1.0004
2024年9月26日
每季
2024年9月26日
2024年9月30日
US$0.7997
2024年6月27日
每季
2024年6月27日
2024年7月1日
US$0.883
2024年3月21日
每季
2024年3月22日
2024年3月26日
US$0.7331
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
