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New York Stock Exchange Arca
US$69.385
−US$0.05 · -0.07%
· 8月24日 上午10:24 ET
US$69.385
一般交易時段−US$0.05 · -0.07%
· 8月24日 上午10:24 ET
US$69.385
−US$0.05 · -0.07%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This fund is engineered to identify organizations that deliver substantial dividends and typically perform favorably as Treasury yields advance, thereby offering a potential buffer during periods of ascending interest rates.
成交量
2381
當日區間
US$69.2261 – US$69.42
52 週區間
US$56.52 – US$70.28
前收盤價
US$69.435
價格變動
1 天
-0.07%
1 個月
+3.30%
3 個月
+5.64%
今年以來
+13.71%
1 年
+21.24%
3 年
+69.31%
5 年
+60.09%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
基金收益
2026年6月18日
每季
2026年6月18日
2026年6月23日
US$0.41
2026年3月20日
每季
2026年3月20日
2026年3月24日
US$0.35
2025年12月19日
每季
2025年12月19日
2025年12月23日
US$0.329
2025年9月19日
每季
2025年9月19日
2025年9月23日
US$0.318
2025年6月20日
每季
2025年6月20日
2025年6月24日
US$0.401
2025年3月21日
每季
2025年3月21日
2025年3月25日
US$0.299
2024年12月20日
每季
2024年12月20日
2024年12月24日
US$0.467
2024年9月20日
每季
2024年9月20日
2024年9月24日
US$0.28
2024年6月21日
每季
2024年6月21日
2024年6月25日
US$0.302
2024年3月15日
每季
2024年3月18日
2024年3月20日
US$0.292
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