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NASDAQ Global Market · 固定收益
US$29.655
−US$0.075 · -0.25%
· 8月24日 下午1:44 ET
US$29.655
一般交易時段−US$0.075 · -0.25%
· 8月24日 下午1:44 ET
US$29.705
−US$0.025 · -0.08%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This Fund's primary goal is to achieve the highest possible total return while also generating current income for investors. Under typical market conditions, it aims to fulfill this objective by committing at least 80% of its net assets (including any borrowed funds) to debt obligations, such as bonds, notes, and bills, issued or guaranteed by entities in emerging market economies, provided these are denominated in the local currency of the issuer.
基金資產
3.83億 USD
費用率
0.85%
NAV
US$29.67
平均成交量
8.27萬
成交量
1.62萬
當日區間
US$29.57 – US$29.87
52 週區間
US$28.30 – US$31.55
前收盤價
US$29.73
價格變動
1 天
-0.25%
1 個月
+2.29%
3 個月
+2.08%
今年以來
-0.49%
1 年
+2.26%
3 年
+5.20%
5 年
-11.82%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
基金收益
2026年8月21日
每月
2026年8月21日
2026年8月31日
US$0.185
2026年7月21日
每月
2026年7月21日
2026年7月31日
US$0.165
2026年6月25日
每月
2026年6月25日
2026年6月30日
US$0.165
2026年5月21日
每月
2026年5月21日
2026年5月29日
US$0.165
2026年4月21日
每月
2026年4月21日
2026年4月30日
US$0.165
2026年3月26日
每月
2026年3月26日
2026年3月31日
US$0.15
2026年2月20日
每月
2026年2月20日
2026年2月27日
US$0.15
2026年1月21日
每月
2026年1月21日
2026年1月30日
US$0.1425
2025年12月12日
每月
2025年12月12日
2025年12月31日
US$0.1425
2025年11月21日
每月
2025年11月21日
2025年11月28日
US$0.1425
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在 GoAI 中繼續
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