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Fidelity Intermediate Municipal Income ETF

FIMU

NASDAQ Global Market · Fixed Income

前收盤價

US$19.805

−US$0.005 · -0.03%

· 8月21日下午4:00 ET

在 GoAI 中開啟

US$19.805

前收盤價

−US$0.005 · -0.03%

· 8月21日下午4:00 ET

在 GoAI 中開啟

US$19.81

US$0.00 · 0.00%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:50美國東部時間ET

區間最低: US$19.80
區間最高: US$19.82

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

基金網站

Fidelity Intermediate Municipal Income ETF aims to deliver a high level of current income exempt from federal income tax while preserving capital. The fund invests in municipal securities whose interest is exempt from federal income taxes. Its comparative indices are the Bloomberg Municipal Bond Index and the Bloomberg 1-17 Year Municipal Bond Index.

資產類別: Fixed Income
發行機構: Fidelity
註冊地: US
成立日期: 2026年6月16日
ISIN: US31638R6595

主要基金統計

基金資產

296萬 USD

費用率

0.31%

NAV

US$19.75

平均成交量

4258

成交量

3173

當日區間

US$19.80 – US$19.8199

52 週區間

US$19.70 – US$20.27

前收盤價

US$19.81

價格變動

表現

1 天

-0.03%

1 個月

+0.28%

3 個月

-0.97%

今年以來

-0.97%

1 年

-0.97%

3 年

-0.97%

5 年

-0.97%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股識別碼權重

01316MUNICIPAL CASH CF31635A20431635A2043.54%

02091BLACK BELT ENE 5% 06/01/3109182TLB109182TLB10.81%

03091BLACK BELT ENE 5% 11/01/3609182TKW609182TKW60.80%

04NET OTHER ASSETS——-0.70%

05560MAIN STREET ENE 5% 10/01/33560354AF9560354AF90.70%

06560MAIN STREET ENE 5% 09/01/36560354AG7560354AG70.68%

07841SOUTHEAST EN AL 5% 10/01/3084136HCT884136HCT80.57%

08547LOWER ALA GAS D 5% 12/01/33547804AQ7547804AQ70.56%

09091BLACK BELT ENE 5% 10/01/3309182TJD009182TJD00.56%

10292ENERGY SOUTHEAS 5% 04/01/34292723DP5292723DP50.54%

11882TEXAS MUNICIPA 5.25% 03/01/3788256FAV488256FAV40.51%

12130CA CHOICE (CIBC) 5% 2/1/3113013JHN913013JHN90.48%

13091BLACK BELT ENE 12/01/55 MT09182TGC509182TGC50.45%

14841SOUTHEAST ENERGY AUTH 5.25% MT84136HBT984136HBT90.41%

15841SOUTHEAST EN AL 5% MT84136HAH684136HAH60.40%

持股資料更新於 2026年8月24日。

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2026年8月3日

每月

2026年8月3日

2026年8月5日

US$0.0496

每月

2026年7月1日

Irregular

2026年7月1日

2026年7月6日

US$0.0218

Irregular

FIMU 新聞

etftrends.com2026年6月30日

Fidelity Debuts Its First ETF Share Classes

It's been a long time coming for the asset management world, but ETF share classes are now a reality. Fidelity Investments has joined that movement by launching its first ETF share classes for some of its mutual funds.

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