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NASDAQ Global Market · Municipal Bond
US$50.1796
−US$0.1904 · -0.38%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$50.1796
前收盤價−US$0.1904 · -0.38%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$50.16
−US$0.21 · -0.42%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The main goal of this Fund is to provide an ongoing stream of income that is not subject to regular federal income taxes. Its secondary aim is to achieve long-term growth in the value of its investments. Under typical market conditions, the Fund works towards these objectives by allocating at least 80% of its net assets (including any borrowed capital) to municipal debt instruments that pay interest which is exempt from standard federal income taxation.
基金資產
20.54億 USD
費用率
0.39%
NAV
US$50.16
平均成交量
14.28萬
成交量
3.62萬
當日區間
US$50.11 – US$50.21
52 週區間
US$49.619 – US$52.03
前收盤價
US$50.37
價格變動
1 天
-0.38%
1 個月
-0.20%
3 個月
-0.97%
今年以來
-1.88%
1 年
+1.07%
3 年
+0.42%
5 年
-12.52%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
基金收益
2026年8月21日
每月
2026年8月21日
2026年8月31日
US$0.158
2026年7月21日
每月
2026年7月21日
2026年7月31日
US$0.157
2026年6月25日
每月
2026年6月25日
2026年6月30日
US$0.157
2026年5月21日
每月
2026年5月21日
2026年5月29日
US$0.156
2026年4月21日
每月
2026年4月21日
2026年4月30日
US$0.156
2026年3月26日
每月
2026年3月26日
2026年3月31日
US$0.155
2026年2月20日
每月
2026年2月20日
2026年2月27日
US$0.155
2026年1月21日
每月
2026年1月21日
2026年1月30日
US$0.154
2025年12月12日
每月
2025年12月12日
2025年12月31日
US$0.147
2025年11月21日
每月
2025年11月21日
2025年11月28日
US$0.147
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