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NASDAQ · Fixed Income
US$50.66
−US$0.0493 · -0.10%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$50.66
前收盤價−US$0.0493 · -0.10%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$50.655
−US$0.0543 · -0.11%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The Fund seeks to provide a high current yield exempt from federal income tax. The Adviser invests at least 80% of the assets in securities, 30% in lower-quality debt securities, 20% not in municipal securities not limited to taxable bonds U.S. Treasury and Government agency issues, and investment-grade corporate bonds.
基金資產
2.43億 USD
費用率
0.30%
NAV
US$50.39
平均成交量
3.39萬
成交量
2.62萬
當日區間
US$50.65 – US$50.83
52 週區間
US$49.805 – US$53.88
前收盤價
US$50.7093
價格變動
1 天
-0.10%
1 個月
+0.12%
3 個月
-0.18%
今年以來
-0.59%
1 年
+1.38%
3 年
+3.22%
5 年
+3.22%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
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