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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$55.84
+US$0.46 · +0.83%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$55.99
+US$0.15 · +0.27%
· 8月24日 上午5:14 ET
US$55.84
前收盤價+US$0.46 · +0.83%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$55.99
+US$0.15 · +0.27%
· 8月24日 上午5:14 ET
US$55.83
+US$0.45 · +0.81%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The primary objective of this fund is to emulate, with the highest fidelity attainable and prior to any deductions for operational expenses, the comprehensive returns generated by an underlying market index. This index evaluates the financial achievements of major, established corporations located in developed nations outside the United States, determining their representation and influence based on their intrinsic economic footprint and proportional significance.
基金資產
261.46億 USD
費用率
0.25%
NAV
US$55.83
平均成交量
142.85萬
成交量
125.99萬
當日區間
US$55.77 – US$55.96
52 週區間
US$41.48 – US$55.96
前收盤價
US$55.38
價格變動
1 天
+0.83%
1 個月
+5.48%
3 個月
+4.63%
今年以來
+23.51%
1 年
+32.26%
3 年
+77.10%
5 年
+69.06%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月24日
每半年
2026年6月24日
2026年6月29日
US$0.2963
2025年12月11日
每半年
2025年12月11日
2025年12月16日
US$1.3405
2025年6月25日
每半年
2025年6月25日
2025年6月30日
US$0.2135
2024年12月13日
每半年
2024年12月13日
2024年12月18日
US$1.0136
2024年6月26日
每半年
2024年6月26日
2024年7月1日
US$0.3187
2023年12月6日
每半年
2023年12月7日
2023年12月11日
US$0.7692
2023年6月21日
每半年
2023年6月22日
2023年6月26日
US$0.3811
2022年12月7日
每半年
2022年12月8日
2022年12月12日
US$0.6188
2022年6月22日
每半年
2022年6月23日
2022年6月27日
US$0.2833
2021年12月30日
Special
2021年12月31日
2022年1月4日
US$0.0411
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景,在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。