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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$22.90
−US$0.48 · -2.05%
· 8月24日 下午2:08 ET
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一般交易時段−US$0.48 · -2.05%
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Typically, the fund allocates at least 80% of its net assets to equity securities issued by mid-capitalization companies. These holdings primarily consist of common or preferred stocks traded on U.S. exchanges. Furthermore, it has the flexibility to commit a substantial portion of its portfolio to firms operating within the information technology and healthcare industries. Investors should note that the fund is categorized as non-diversified.
基金資產
1.54億 USD
費用率
0.60%
NAV
US$23.60
平均成交量
2.44萬
成交量
3570
當日區間
US$22.8207 – US$23.07
52 週區間
US$18.46 – US$24.817
前收盤價
US$23.38
價格變動
1 天
-2.05%
1 個月
+3.67%
3 個月
+3.01%
今年以來
+8.79%
1 年
+14.90%
3 年
+86.18%
5 年
+2.55%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月18日
每年
2025年12月18日
2025年12月31日
US$0.041
2024年12月18日
每年
2024年12月18日
2024年12月31日
US$0.0188
2021年12月16日
Irregular
2021年12月17日
2021年12月31日
US$1.0687
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