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RBC Bearings Incorporated

RBC

NYSEIndustrialsManufacturing - Tools & Accessories

前收盤價

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2026年7月10日

GoAI評分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

13

Overpriced

動能

41

Neutral

情緒

55

Mixed

風險韌性

69

Moderate Risk

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公司概況

公司網站

RBC Bearings Incorporated (RBC) is a global enterprise specializing in the design, production, and distribution of precisely engineered bearings and a wide array of related mechanical components. The company strategically operates through two core segments: Aerospace/Defense and Industrial, catering to both domestic and international clients. Its diverse product portfolio includes: Plain bearings: Available in self-lubricating or metal-on-metal designs, featuring rod end, spherical plain, and journal bearings. Roller bearings: These anti-friction devices, such as tapered roller, needle roller, needle bearing track rollers, and cam followers, are vital for various industrial uses and military aircraft platforms. Ball bearings: This category encompasses high-precision aerospace, airframe control, thin section, and industrial ball bearings, all engineered with high-precision ball elements to minimize friction in demanding, high-speed applications. Beyond its primary bearing offerings, RBC also provides: Mounted bearing products: Including complete mounted ball, roller, and plain bearing units. Enclosed gearing systems: A comprehensive range featuring Quantis gearmotors, torque arm units, Tigear, MagnaGear & Maxum lines, and controlled start transmissions. Power transmission components: Such as mechanical drive elements, couplings, and conveyor parts. Engineered hydraulics and valves: Specifically developed for aircraft and submarine systems, alongside comprehensive aftermarket services for the aerospace and defense sectors. Fasteners. Precision mechanical components: Applied across diverse general industrial settings. Machine tool collets: Essential for securing circular or rod-shaped workpieces during machining. RBC reaches an extensive customer base across numerous industries, including automotive, tool holding, agricultural and semiconductor machinery, commercial and defense aerospace, ground defense, construction and mining, oil and natural resource extraction, heavy truck, marine, rail and train, packaging, food and beverage, wind energy, and general industrial markets. The company distributes its products via a dedicated direct sales force and a robust network of industrial and aerospace distributors. Established in 1919, RBC Bearings Incorporated maintains its corporate headquarters in Oxford, Connecticut.

產業
Manufacturing - Tools & Accessories
部門
Industrials
總部
US
執行長
Michael J. Hartnett
上市以來
2005年8月10日
僱員
5,816

市場位置

日內區間

目前US$505.63,

52週區間

目前US$505.63,

開盤價
US$505.98
前收盤價
US$504.61
成交量
20.37萬
0.81× 平均值
平均成交量
25.03萬
日均成交量
市值
159.96億 USD
貝塔
1.41
市場參考 1
50天平均值
US$586.9
低於平均水平-13.85%
200天平均值
US$540.8
低於平均水平-6.50%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
176.9億 USD
本益比(TTM)
49.72×
股價淨值比(TTM)
4.61×
股價營收比(TTM)
8.18×
EV/EBITDA
32.29×
盈餘收益率
1.72%
自由現金流收益率
2.04%
股息率
0.00%

獲利能力和效率

毛利率
45.17%
營業利益率
23.57%
淨利潤率
16.40%
股東權益報酬率
8.56%
資產報酬率
5.61%
投入資本報酬率
6.88%

財務健康

負債權益比
0.25×
流動比率
2.18×
奧特曼 Z 分數
6.87
皮奧特羅斯基 F 分數
7 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢48%33%17%2%毛利率,2022會計年度:37.87%毛利率,2023會計年度:41.16%毛利率,2024會計年度:42.97%毛利率,2025會計年度:44.37%毛利率,2026會計年度:44.37%營業利益率,2022會計年度:12.84%營業利益率,2023會計年度:19.94%營業利益率,2024會計年度:21.93%營業利益率,2025會計年度:22.61%營業利益率,2026會計年度:22.50%淨利潤率,2022會計年度:5.80%淨利潤率,2023會計年度:11.35%淨利潤率,2024會計年度:13.45%淨利潤率,2025會計年度:15.05%淨利潤率,2026會計年度:15.37%2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度2026會計年度
2022會計年度的毛利率為37.87%。 2023會計年度的毛利率為41.16%。 2024會計年度的毛利率為42.97%。 2025會計年度的毛利率為44.37%。 2026會計年度的毛利率為44.37%。 2022會計年度的營業利益率為12.84%。 2023會計年度的營業利益率為19.94%。 2024會計年度的營業利益率為21.93%。 2025會計年度的營業利益率為22.61%。 2026會計年度的營業利益率為22.50%。 2022會計年度的淨利潤率為5.80%。 2023會計年度的淨利潤率為11.35%。 2024會計年度的淨利潤率為13.45%。 2025會計年度的淨利潤率為15.05%。 2026會計年度的淨利潤率為15.37%。

損益趨勢

營收

18.71億 USD+14.34%

營業利益

4.21億 USD+13.81%

淨利

2.88億 USD+16.82%
損益趨勢 圖表20.53億 USD13.26億 USD6億 USD−1.27億 USD營收,2022會計年度:9.43億 USD營收,2023會計年度:14.69億 USD營收,2024會計年度:15.6億 USD營收,2025會計年度:16.36億 USD營收,2026會計年度:18.71億 USD營業利益,2022會計年度:1.21億 USD營業利益,2023會計年度:2.93億 USD營業利益,2024會計年度:3.42億 USD營業利益,2025會計年度:3.7億 USD營業利益,2026會計年度:4.21億 USD淨利,2022會計年度:5470萬 USD淨利,2023會計年度:1.67億 USD淨利,2024會計年度:2.1億 USD淨利,2025會計年度:2.46億 USD淨利,2026會計年度:2.88億 USD2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度2026會計年度
2022會計年度的營收為9.43億 USD。 2023會計年度的營收為14.69億 USD。 2024會計年度的營收為15.6億 USD。 2025會計年度的營收為16.36億 USD。 2026會計年度的營收為18.71億 USD。 2022會計年度的營業利益為1.21億 USD。 2023會計年度的營業利益為2.93億 USD。 2024會計年度的營業利益為3.42億 USD。 2025會計年度的營業利益為3.7億 USD。 2026會計年度的營業利益為4.21億 USD。 2022會計年度的淨利為5470萬 USD。 2023會計年度的淨利為1.67億 USD。 2024會計年度的淨利為2.1億 USD。 2025會計年度的淨利為2.46億 USD。 2026會計年度的淨利為2.88億 USD。
項目(USD)2026會計年度2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度
營收18.71億 USD16.36億 USD15.6億 USD14.69億 USD9.43億 USD
銷貨成本10.41億 USD9.1億 USD8.9億 USD8.65億 USD5.86億 USD
毛利8.3億 USD7.26億 USD6.71億 USD6.05億 USD3.57億 USD
銷售、一般及管理費用3.16億 USD2.79億 USD2.54億 USD2.3億 USD1.68億 USD
營業費用4.09億 USD3.56億 USD3.28億 USD3.12億 USD2.36億 USD
利息支出4980萬 USD5980萬 USD7870萬 USD7670萬 USD4150萬 USD
折舊和攤銷1.29億 USD1.2億 USD1.19億 USD1.15億 USD6550萬 USD
營業利益4.21億 USD3.7億 USD3.42億 USD2.93億 USD1.21億 USD
淨利2.88億 USD2.46億 USD2.1億 USD1.67億 USD5470萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
82%
優於預期9次、低於預期2次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+5.18%
11 類似報告
最新每股收益結果
3.88
預估3.42 · 優於預期13.45%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表4.043.372.712.0425年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年1月31日公布:實際值2.34,預估值2.2,預估差異+6.36%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月16日公布:實際值2.83,預估值2.71,預估差異+4.43%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月1日公布:實際值2.84,預估值2.74,預估差異+3.65%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月31日公布:實際值2.88,預估值2.73,預估差異+5.49%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月5日公布:實際值3.04,預估值2.85,預估差異+6.67%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月15日公布:實際值3.62,預估值3.33,預估差異+8.71%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月31日公布:實際值3.88,預估值3.42,預估差異+13.45%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月30日公布:實際值—,預估值3.54,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表5.4億4.85億4.29億3.74億25年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年1月31日公布:實際值3.94億 USD,預估值4.38億 USD,預估差異-9.98%,低於預期。 2025年第2季,2025年5月16日公布:實際值4.38億 USD,預估值4.39億 USD,預估差異-0.40%,低於預期。 2025年第3季,2025年8月1日公布:實際值4.36億 USD,預估值4.39億 USD,預估差異-0.58%,低於預期。 2025年第4季,2025年10月31日公布:實際值4.55億 USD,預估值4.5億 USD,預估差異+1.12%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月5日公布:實際值4.62億 USD,預估值4.6億 USD,預估差異+0.34%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月15日公布:實際值5.18億 USD,預估值5.06億 USD,預估差異+2.39%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月31日公布:實際值5.2億 USD,預估值5.09億 USD,預估差異+2.08%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月30日公布:實際值—,預估值5.14億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$654.25

上漲空間 29.39%
過去 12 個月12個月預測

價格歷史記錄不可用

最高:US$686平均的:US$654.25最低:US$640

近期分析師行動

8 機構
Raymond JamesupgradeMarket PerformOutperform
Wells FargomaintainEqual Weight

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