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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$30.14
−US$0.2956 · -0.97%
· 8月24日 下午2:27 ET
US$30.14
一般交易時段−US$0.2956 · -0.97%
· 8月24日 下午2:27 ET
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
FSML provides exposure to US small capitalization equities through a portfolio constructed using fundamental and quantitative inputs. The fund invests primarily in small cap companies that are selected based on valuation, quality, and other company specific characteristics, with the aim of capturing long term capital growth. Portfolio positioning reflects an assessment of relative opportunities across the small cap universe rather than tracking a market capitalization weighted index. Holdings and weights may shift over time as company fundamentals and market conditions evolve, resulting in a portfolio that can differ meaningfully from broad small cap benchmarks.
基金資產
1.51億 USD
費用率
0.45%
NAV
US$30.43
平均成交量
4.83萬
成交量
1829
當日區間
US$30.14 – US$30.43
52 週區間
US$23.904 – US$31.18
前收盤價
US$30.4356
價格變動
1 天
-0.97%
1 個月
+1.07%
3 個月
+6.58%
今年以來
+22.27%
1 年
+20.56%
3 年
+20.56%
5 年
+20.56%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
基金收益
2026年6月26日
每季
2026年6月26日
2026年7月6日
US$0.0737
2026年3月20日
每季
2026年3月20日
2026年3月27日
US$0.0287
2025年12月30日
Irregular
2025年12月30日
2026年1月8日
US$0.016
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