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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$28.99
−US$0.0979 · -0.34%
· 8月24日 上午9:46 ET
US$28.99
一般交易時段−US$0.0979 · -0.34%
· 8月24日 上午9:46 ET
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−US$0.0979 · -0.34%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund primarily acquires equity securities traded on U.S. exchanges, specifically common stock, preferred stock, and American Depositary Receipts (ADRs). While capable of investing in companies of any size, it generally concentrates on businesses with a market capitalization of $1 billion or more. The fund may also, to a lesser degree, invest in Exchange Traded Products (ETPs), including ETFs and ETNs, when seeking exposure to industries or sectors identified by the Sub-Advisor as compelling thematic macro opportunities. This investment vehicle is considered non-diversified.
基金資產
3155.41萬 USD
費用率
1.31%
NAV
US$29.08
平均成交量
1416
成交量
480
當日區間
US$28.99 – US$28.99
52 週區間
US$22.693 – US$30.20
前收盤價
US$29.0879
價格變動
1 天
-0.34%
1 個月
+3.94%
3 個月
+1.40%
今年以來
+13.15%
1 年
+16.24%
3 年
+71.13%
5 年
+11.41%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月22日
Irregular
2025年12月22日
2025年12月29日
US$0.0221
2023年12月26日
每年
2023年12月27日
2023年12月29日
US$0.0236
2022年12月23日
每年
2022年12月27日
2022年12月30日
US$0.195
2021年12月23日
每年
2021年12月27日
2021年12月31日
US$0.0098
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