Corgi ETF Trust I - Corgi Beauty, Skincare & Aesthetics ETF

Corgi ETF Trust I - Corgi Beauty, Skincare & Aesthetics ETF

GLAM

Chicago Board Options ExchangeEquity

前收盤價

US$28.01

−US$0.3143 · -1.11%

9月15日 下午2:35 ET

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關於此 ETF

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GLAM actively manages a global portfolio of equity securities that are significantly involved in the beauty, skincare, and aesthetics ecosystem. This includes companies in development, manufacturing, branding, distribution, and retail of beauty, skincare, and aesthetics products and services across consumer and professional channels. The fund evaluates stocks using a bottom-up security selection process that combines fundamental and thematic quant screening. The Adviser identifies companies with exposure to the beauty, skincare, and aesthetics theme, evaluating factors such as revenue exposure, capital intensity, and strategic positioning within the relevant supply chain. Up to 15% may be invested in illiquid investments. These can include interests in special purpose vehicles (SPVs), securities that are subject to legal or contractual restrictions on resale, or SPAC-related investments.

資產類別
Equity
發行機構
Corgi Funds
註冊地
US
成立日期
2026年5月5日
持股數量
30
ISIN
US2189468877

主要基金統計

基金資產

141.46萬 USD

費用率

0.35%

NAV

US$28.29

平均成交量

1969

成交量

166

當日區間

US$28.01 – US$28.01

52 週區間

US$24.06 – US$29.89

前收盤價

US$28.3243

價格變動

表現

1 天

-1.11%

1 個月

-0.85%

3 個月

+6.58%

今年以來

+8.31%

1 年

+8.31%

3 年

+8.31%

5 年

+8.31%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

AbbVie IncAbbVie IncABBV14.62%
Kenvue IncKenvue IncKVUE4.68%
Evolus IncEvolus IncEOLS3.69%
318First American Government Obligations Fund 12/01/203131846V3363.17%

持股資料更新於 2026年9月15日。

投資組合構成

曝險

產業曝險

前 4 項
Consumer Defensive44.90%
Healthcare38.07%
Consumer Cyclical11.43%
Basic Materials5.60%

國家曝險

前 4 項
United States89.14%
Israel5.34%
Other3.22%
Bermuda2.30%

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