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NASDAQ Global Market · Fixed Income
US$49.345
+US$0.015 · +0.03%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$49.345
前收盤價+US$0.015 · +0.03%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$49.37
+US$0.04 · +0.08%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of its assets (exclusive of collateral held from securities lending) in securities included in its underlying index. The index measures the performance of preferred stock and other hybrid instruments issued in the U.S. and denominated in USD.
基金資產
1.46億 USD
費用率
0.45%
NAV
US$49.41
平均成交量
1.93萬
成交量
112
當日區間
US$49.345 – US$49.365
52 週區間
US$48.99 – US$52.41
前收盤價
US$49.33
價格變動
1 天
+0.03%
1 個月
-0.67%
3 個月
-1.49%
今年以來
-2.54%
1 年
-3.40%
3 年
-1.70%
5 年
-1.70%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月7日
US$0.2112
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月8日
US$0.2653
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月5日
US$0.212
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月7日
US$0.2409
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月8日
US$0.311
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月6日
US$0.0604
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月6日
US$0.4021
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月7日
US$0.2205
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月5日
US$0.1913
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月7日
US$0.2067
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