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NASDAQ Global Market · Alternatives
US$27.69
−US$0.051 · -0.18%
· 8月24日 下午1:08 ET
US$27.69
一般交易時段−US$0.051 · -0.18%
· 8月24日 下午1:08 ET
US$27.69
−US$0.051 · -0.18%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This fund aims to implement the investment methodology of the TOPS Global Equity Target RangeTM Index. Nonetheless, it operates as an actively managed exchange-traded fund (ETF). Typically, after its yearly recalibration in January, approximately 80% to 85% of the fund's total holdings are designated for the cash collateral component. Furthermore, this fund is structured as a non-diversified investment.
基金資產
7259.49萬 USD
費用率
0.70%
NAV
US$27.76
平均成交量
5237
成交量
4142.05
當日區間
US$27.65 – US$27.72
52 週區間
US$24.55 – US$27.915
前收盤價
US$27.741
價格變動
1 天
-0.18%
1 個月
+2.63%
3 個月
+2.63%
今年以來
+9.71%
1 年
+9.45%
3 年
+25.35%
5 年
+10.06%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合構成
基金收益
2026年6月25日
每季
2026年6月25日
2026年6月29日
US$0.15
2026年3月26日
每季
2026年3月26日
2026年3月30日
US$0.125
2025年12月26日
Irregular
2025年12月26日
2025年12月30日
US$0.1816
2025年12月10日
每季
2025年12月10日
2025年12月12日
US$0.8466
2025年9月25日
每季
2025年9月25日
2025年9月29日
US$0.145
2025年6月25日
每季
2025年6月25日
2025年6月27日
US$0.145
2025年3月26日
每季
2025年3月26日
2025年3月28日
US$0.13
2024年12月26日
每月
2024年12月26日
2024年12月30日
US$0.1982
2024年12月6日
每季
2024年12月6日
2024年12月10日
US$0.5199
2024年9月25日
每季
2024年9月25日
2024年9月27日
US$0.165
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