iShares Core High Dividend ETF（HDV）ETF 價格、持股與基金資料

US$29.875

+US$0.07 · +0.23%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 15:13美國東部時間ET

區間最低: US$29.81
區間最高: US$29.99

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

The iShares Core High Dividend ETF endeavors to replicate the performance of a benchmark index, which includes American companies distributing notably high dividends.

資產類別: Equity
發行機構: IShares
註冊地: US
成立日期: 2011年3月29日
持股數量: 75
ISIN: US46429B6636

主要基金統計

基金資產

153.93億 USD

費用率

0.08%

NAV

US$29.80

平均成交量

382.33萬

成交量

227.14萬

當日區間

US$29.81 – US$29.985

52 週區間

US$23.516 – US$30.13

前收盤價

US$29.805

價格變動

表現

1 天

+0.23%

1 個月

+3.91%

3 個月

+6.89%

今年以來

+22.84%

1 年

+21.84%

3 年

+47.39%

5 年

+53.36%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股代碼權重

01

EXXONMOBIL HOLDINGS CORPXOMXOM8.06%

02

ABBVIEABBVABBV6.27%

03

CHEVRONCVXCVX6.16%

04

VERIZON COMMUNICATIONS INCVZVZ5.61%

05

PFIZERPFEPFE4.61%

06

MERCK & CO INCMRKMRK4.50%

07

PROCTER & GAMBLEPGPG4.36%

08

HOME DEPOTHDHD4.34%

09

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCPMPM4.22%

10

COCA-COLAKOKO4.10%

11

PEPSICOPEPPEP3.43%

12

AMGEN INCAMGNAMGN2.97%

13

ALTRIA GROUP INCMOMO2.85%

14

BRISTOL MYERS SQUIBBBMYBMY2.67%

15

ABBOTT LABORATORIESABTABT2.44%

持股資料更新於 2026年8月24日。

投資組合構成

曝險

產業曝險

前 10 項

Healthcare24.32%

Consumer Defensive22.74%

Energy21.39%

Consumer Cyclical8.56%

Utilities7.40%

Communication Services5.56%

Financial Services4.79%

Industrials3.64%

Basic Materials0.77%

Cash & Others0.60%

國家曝險

前 3 項

United States97.79%

Ireland1.83%

Other0.39%

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2026年8月19日

每月

2026年8月19日

2026年8月24日

US$0.1046

每月

2026年7月15日

每月

2026年7月15日

2026年7月20日

US$0.0874

每月

2026年6月15日

每季

2026年6月15日

2026年6月18日

US$0.1851

每季

2026年3月17日

每季

2026年3月17日

2026年3月20日

US$0.1686

每季

2025年12月16日

每季

2025年12月16日

2025年12月19日

US$0.2506

每季

2025年9月16日

每季

2025年9月16日

2025年9月19日

US$0.1899

每季

2025年6月16日

每季

2025年6月16日

2025年6月20日

US$0.1826

每季

2025年3月18日

每季

2025年3月18日

2025年3月21日

US$0.159

每季

2024年12月17日

每季

2024年12月17日

2024年12月20日

US$0.2243

每季

2024年9月25日

每季

2024年9月25日

2024年9月30日

US$0.2459

每季

HDV 新聞

fool.com2026年8月21日

The Dividend ETF That Generates Passive Income While You Sleep

Income generation is more about finding consistency than finding an ultra-high yield.

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seekingalpha.com2026年8月19日

HDV: The Monthly Payout Change Doesn't Solve Its Problems

iShares Core High Dividend ETF is rated Hold, best suited as a satellite position, not a core dividend holding. HDV delivers a consistent 3% yield and monthly payouts but lags SCHD and DGRO in long-term total returns and…

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247wallst.com2026年8月19日

Dividend Stocks Lost the Yield War But May Still Beat the Market

The 30-year Treasury touched 5.323%, a 19-year high, before easing to roughly 5.282%, while the 10-year sits at 4.72%.

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247wallst.com2026年8月18日

Medicare’s New Drug Cap Still Lets You Spend $2,100 Before It Kicks In. These 3 ETFs Cover Every Dollar of It

Medicare's 2026 drug cap sounds like protection until you realize you fund the first $2,100 yourself, and a bad refill month can drain that before summer. Three ETFs can quietly cover that bill without touching your…

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247wallst.com2026年8月16日

High Dividend ETFs Are Beating the S&P 500 by 9 Points in 2026 and These 3 Pay Up to 4 Percent While Doing It

After a decade of chasing growth, dividend investors are finally having their moment in 2026, but not all high-yield ETFs are winning the same way or for the same reasons.

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zacks.com2026年8月14日

Is iShares Core High Dividend ETF (HDV) a Strong ETF Right Now?

Launched on 03/29/2011, the iShares Core High Dividend ETF (HDV) is a smart beta exchange traded fund offering broad exposure to the Style Box - Large Cap Value category of the market.

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Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

VTI

US$377.74

-0.13%

Vanguard S&P 500 ETF

VOO

US$703.12

-0.08%

iShares Core S&P 500 ETF

IVV

US$768.5

-0.11%

State Street SPDR S&P 500 ETF

SPY

US$764.94

-0.10%

Vanguard Morningstar Growth ETF

VUG

US$87.275

-0.26%

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

VEA

US$73.205

-0.29%

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