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NASDAQ · 固定收益
US$24.77
+US$0.035 · +0.14%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$24.77
前收盤價+US$0.035 · +0.14%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$24.77
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The fund primarily invests its assets in the shares of registered investment companies, including affiliated and non-affiliated ETFs, that emphasize investments in (i) intermediate-term U.S. Treasury bonds; (ii) real estate; and (iii) commodities. The Advisor expects to obtain its exposure to the Target Asset Classes primarily through its investments in underlying funds, but the fund also may invest directly in equity interests in real estate investment trusts (REITs) and in intermediate-term U.S. Treasury bonds. It is non-diversified.
基金資產
1.45億 USD
費用率
0.34%
NAV
US$24.58
平均成交量
5.68萬
成交量
4.69萬
當日區間
US$24.75 – US$24.79
52 週區間
US$22.686 – US$24.79
前收盤價
US$24.735
價格變動
1 天
+0.14%
1 個月
+0.98%
3 個月
+1.23%
今年以來
+8.97%
1 年
+8.17%
3 年
+5.45%
5 年
-0.52%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月23日
每年
2025年12月23日
2025年12月24日
US$0.7192
2024年12月30日
每年
2024年12月30日
2024年12月31日
US$0.6368
2023年12月28日
每年
2023年12月29日
2024年1月3日
US$0.90
2022年12月29日
每年
2022年12月30日
2023年1月6日
US$1.4639
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