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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$92.6826
+US$0.3797 · +0.41%
· 8月21日 下午3:43 ET
US$92.6826
前收盤價+US$0.3797 · +0.41%
· 8月21日 下午3:43 ET
US$92.68
+US$0.3771 · +0.41%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”). The adviser seeks to achieve the fund’s investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets in the equity securities of U.S. companies. The fund invests in companies that are determined to be attractive by the adviser with an emphasis on income generation. The fund is non-diversified.
基金資產
2.09億 USD
費用率
0.35%
NAV
US$92.65
平均成交量
1.01萬
成交量
1966
當日區間
US$92.67 – US$92.7989
52 週區間
US$75.311 – US$93.53
前收盤價
US$92.3029
價格變動
1 天
+0.41%
1 個月
+3.78%
3 個月
+4.87%
今年以來
+14.91%
1 年
+19.47%
3 年
+69.56%
5 年
+88.96%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月22日
每季
2026年6月22日
2026年6月23日
US$0.5444
2026年3月20日
每季
2026年3月20日
2026年3月23日
US$0.4646
2025年12月19日
每季
2025年12月19日
2025年12月22日
US$0.6007
2025年9月19日
每季
2025年9月19日
2025年9月22日
US$0.4527
2025年6月20日
每季
2025年6月20日
2025年6月23日
US$0.4972
2025年3月5日
每季
2025年3月5日
2025年3月6日
US$0.2367
2024年12月17日
每季
2024年12月17日
2024年12月18日
US$0.6318
2024年9月3日
每季
2024年9月3日
2024年9月4日
US$0.4355
2024年6月4日
每季
2024年6月4日
2024年6月5日
US$0.3393
2024年3月5日
每季
2024年3月6日
2024年3月7日
US$0.2465
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