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NASDAQ Global Market · 固定收益
US$22.38
+US$0.01 · +0.04%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$22.38
前收盤價+US$0.01 · +0.04%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$22.38
+US$0.01 · +0.04%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF is an exchange-traded fund established to replicate the financial performance of a specific index. This benchmark solely consists of U.S. government Treasury securities that are scheduled to mature in 2027. Furthermore, the operational methodology of this fund is protected under U.S. Patent Numbers 8,438,100 and 8,655,770.
基金資產
23.52億 USD
費用率
0.07%
NAV
US$22.36
平均成交量
45.45萬
成交量
33.31萬
當日區間
US$22.37 – US$22.38
52 週區間
US$22.29 – US$22.55
前收盤價
US$22.37
價格變動
1 天
+0.04%
1 個月
+0.18%
3 個月
0.00%
今年以來
-0.40%
1 年
-0.40%
3 年
+1.91%
5 年
-12.85%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.07
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.0686
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.0705
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.0682
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.0711
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.0644
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.0708
2025年12月19日
每月
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.0716
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.0684
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.0757
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
