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NASDAQ · 固定收益
US$22.11
前收盤價US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$22.11
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 上午7:36 ET
US$22.11
US$0.00 · 0.00%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF is an exchange traded fund launched by BlackRock, Inc. The fund is managed by BlackRock Fund Advisors. It invests in the fixed income markets of the United States. The fund primarily invests in publicly-issued U.S. Treasury securities with a fixed coupon schedule and be denominated in U.S. dollars. It invests in securities that will mature after December 31, 2027 and before December 16, 2028. The fund seeks to replicate the performance of the ICE BofA US Broad Market Index and the ICE 2028 Maturity US Treasury Index, by employing representative sampling technique. iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF was formed on February 25, 2020 and is domiciled in the United States.
基金資產
20.06億 USD
費用率
0.07%
NAV
US$22.09
平均成交量
41.46萬
成交量
47.05萬
當日區間
US$22.10 – US$22.125
52 週區間
US$22.03 – US$22.49
前收盤價
US$22.11
價格變動
1 天
0.00%
1 個月
+0.23%
3 個月
-0.09%
今年以來
-1.16%
1 年
-1.07%
3 年
+1.80%
5 年
-14.00%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.0694
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.0679
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.0703
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.068
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.0689
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.064
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.069
2025年12月19日
Irregular
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.0706
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.0684
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.0712
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