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NASDAQ Global Market · International Equity
US$26.025
−US$0.1836 · -0.70%
· 8月24日 上午11:00 ET
US$26.025
一般交易時段−US$0.1836 · -0.70%
· 8月24日 上午11:00 ET
US$26.025
−US$0.1836 · -0.70%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This exchange-traded fund (ETF) is designed to mirror the overall investment performance – encompassing both capital appreciation and income generation – of a specific benchmark, the Dorsey Wright International Focus Five Index. Its objective is assessed prior to the deduction of the fund's own fees and operational expenses.
基金資產
2.36億 USD
費用率
0.30%
NAV
US$26.20
平均成交量
5.11萬
成交量
2572.66
當日區間
US$25.8501 – US$26.09
52 週區間
US$23.186 – US$28.70
前收盤價
US$26.2086
價格變動
1 天
-0.70%
1 個月
+3.23%
3 個月
-5.74%
今年以來
+4.81%
1 年
+7.50%
3 年
+45.39%
5 年
+9.76%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月25日
每季
2026年6月25日
2026年6月30日
US$0.2505
2026年3月26日
每季
2026年3月26日
2026年3月31日
US$0.0087
2025年12月12日
每季
2025年12月12日
2025年12月31日
US$0.1502
2025年9月25日
每季
2025年9月25日
2025年9月30日
US$0.0689
2025年6月26日
每半年
2025年6月26日
2025年6月30日
US$0.2657
2024年12月13日
每季
2024年12月13日
2024年12月31日
US$0.1872
2024年9月26日
每季
2024年9月26日
2024年9月30日
US$0.0337
2024年6月27日
每季
2024年6月27日
2024年6月28日
US$0.1495
2024年3月21日
每季
2024年3月22日
2024年3月28日
US$0.0733
2023年12月22日
每季
2023年12月26日
2023年12月29日
US$0.1781
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
