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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$91.87
+US$0.15 · +0.16%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$90.99
−US$0.88 · -0.96%
· 8月24日 上午7:17 ET
US$91.87
前收盤價+US$0.15 · +0.16%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$90.99
−US$0.88 · -0.96%
· 8月24日 上午7:17 ET
US$91.77
+US$0.05 · +0.05%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The Invesco AI and Next Gen Software ETF (the Fund) aims to mirror the performance of the STOXX World AC NexGen Software Development Index (the Index). Typically, the Fund allocates a minimum of 90% of its total capital to the common shares comprising this Index. The Index is made up of corporations that derive substantial earnings from technologies or goods contributing to the progression of future software. Both the Fund's holdings and the Index's components undergo rebalancing after the close of trading on the second Friday of March, June, September, and December.
基金資產
12.15億 USD
費用率
0.56%
NAV
US$91.88
平均成交量
19.18萬
成交量
5.42萬
當日區間
US$91.33 – US$92.83
52 週區間
US$49.73 – US$109.32
前收盤價
US$91.72
價格變動
1 天
+0.16%
1 個月
+3.60%
3 個月
+0.05%
今年以來
+54.48%
1 年
+82.28%
3 年
+182.94%
5 年
+78.63%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2025年9月22日
每季
2025年9月22日
2025年9月26日
US$0.0096
2025年6月23日
Irregular
2025年6月23日
2025年6月27日
US$0.0168
2022年12月19日
每半年
2022年12月20日
2022年12月23日
US$0.1681
2022年9月19日
每半年
2022年9月20日
2022年9月23日
US$0.2596
2021年12月20日
每半年
2021年12月21日
2021年12月31日
US$2.5852
2021年9月20日
每年
2021年9月21日
2021年9月30日
US$0.0572
2020年3月23日
每年
2020年3月24日
2020年3月31日
US$0.0186
2019年12月23日
Irregular
2019年12月24日
2019年12月31日
US$0.017
2016年12月16日
Irregular
2016年12月20日
2016年12月30日
US$0.0049
2015年6月19日
每半年
2015年6月23日
2015年6月30日
US$0.0205
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
