iShares India 50 ETF（INDY）ETF 價格、持股與基金資料

US$43.345

−US$0.215 · -0.49%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 12:06美國東部時間ET

區間最低: US$43.28
區間最高: US$43.3988

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

iShares Trust - iShares India 50 ETF is an exchange traded fund launched by BlackRock, Inc. The fund is managed by BlackRock Fund Advisors. It invests in public equity markets of India. The fund invests in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in growth and value stocks of large-cap companies. The fund seeks to track the performance of the Nifty 50 Index, by using representative sampling technique. iShares Trust - iShares India 50 ETF was formed on November 18, 2009 and is domiciled in the United States.

資產類別: Equity
發行機構: IShares
註冊地: US
成立日期: 2009年11月18日
持股數量: 50
ISIN: US4642895290

主要基金統計

基金資產

5.52億 USD

費用率

0.65%

NAV

US$43.66

平均成交量

12.25萬

成交量

7.29萬

當日區間

US$43.29 – US$43.4135

52 週區間

US$40.82 – US$54.39

前收盤價

US$43.56

價格變動

表現

1 天

-0.54%

1 個月

+2.23%

3 個月

+1.82%

今年以來

-12.10%

1 年

-16.81%

3 年

-3.76%

5 年

-12.07%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股代碼權重

01

HDFC BANKHDFCBANK.BOHDFCBANK.BO9.98%

02

ICICI BANKICICIBANK.BOICICIBANK.BO9.12%

03

RELIANCE INDUSTRIES LTDRELIANCE.BORELIANCE.BO8.00%

04

BHARTI AIRTEL LTDBHARTIARTL.BOBHARTIARTL.BO5.32%

05

LARSEN AND TOUBRO LTDLT.BOLT.BO4.31%

06

STATE BANK OF INDIASBIN.BOSBIN.BO3.91%

07066BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY0669224770669224773.72%

08USD CASH——-3.70%

09

INFOSYSINFY.BOINFY.BO3.54%

10

AXIS BANKAXISBANK.BOAXISBANK.BO3.22%

11S61MAHINDRA AND MAHINDRA LTDS61001863S610018632.74%

12

KOTAK MAHINDRA BANKKOTAKBANK.BOKOTAKBANK.BO2.68%

13

BAJAJ FINANCE LTDBAJFINANCE.BOBAJFINANCE.BO2.64%

14

ITC LTDITC.BOITC.BO2.34%

15

ETERNALETERNAL.BOETERNAL.BO2.13%

持股資料更新於 2026年8月24日。

投資組合構成

曝險

產業曝險

前 10 項

Financial Services36.14%

Consumer Cyclical11.80%

Energy10.43%

Technology8.37%

Industrials7.55%

Basic Materials7.17%

Consumer Defensive5.71%

Communication Services5.37%

Healthcare4.82%

Utilities2.63%

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2026年6月15日

每半年

2026年6月15日

2026年6月18日

US$0.099

每半年

2025年12月16日

每年

2025年12月16日

2025年12月19日

US$3.9951

每年

2024年12月17日

每半年

2024年12月17日

2024年12月20日

US$0.0801

每半年

2024年6月11日

每半年

2024年6月11日

2024年6月17日

US$0.0418

每半年

2023年12月20日

每半年

2023年12月21日

2023年12月27日

US$0.1159

每半年

2023年6月7日

每半年

2023年6月8日

2023年6月13日

US$0.0736

每半年

2022年12月13日

每年

2022年12月14日

2022年12月19日

US$1.585

每年

2021年12月13日

每半年

2021年12月14日

2021年12月17日

US$3.3606

每半年

2021年6月10日

每年

2021年6月11日

2021年6月16日

US$0.007

每年

2020年6月15日

每年

2020年6月16日

2020年6月19日

US$0.0328

每年

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