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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$30.645
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 上午9:46 ET
US$30.645
前收盤價US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 上午9:46 ET
US$30.49
+US$2.52 · +9.01%
歷史價格可能經過調整並有所延遲。
The NYLI CBRE Real Assets ETF (IQRA) is an actively managed fund employing an equity-focused approach with a global investment scope. It primarily targets income-generating common stock from publicly traded real estate and infrastructure companies. Additionally, the ETF retains the option to invest in preferred equity instruments.
基金資產
679.27萬 USD
費用率
0.65%
NAV
US$30.39
平均成交量
115
成交量
7
當日區間
US$30.645 – US$30.645
52 週區間
US$27.629 – US$31.78
前收盤價
US$30.645
價格變動
1 天
0.00%
1 個月
-2.12%
3 個月
+0.61%
今年以來
+9.21%
1 年
+9.56%
3 年
+30.18%
5 年
+21.75%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月18日
每季
2026年6月18日
2026年6月22日
US$0.1871
2026年3月20日
每季
2026年3月20日
2026年3月24日
US$0.1123
2025年12月19日
每季
2025年12月19日
2025年12月26日
US$0.3288
2025年9月19日
每季
2025年9月19日
2025年9月25日
US$0.1837
2025年6月20日
每季
2025年6月20日
2025年6月26日
US$0.2082
2025年3月21日
每季
2025年3月21日
2025年3月27日
US$0.0728
2024年12月20日
每季
2024年12月20日
2024年12月26日
US$0.3141
2024年9月20日
每季
2024年9月20日
2024年9月25日
US$0.2182
2024年6月21日
每季
2024年6月21日
2024年6月26日
US$0.2378
2024年3月15日
每季
2024年3月18日
2024年3月21日
US$0.1358
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在 GoAI 中繼續
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
