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2026年7月10日

GoAI評分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

0

Overpriced

動能

60

Neutral

情緒

68

Bullish

風險韌性

79

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

Welltower Inc. (NYSE:WELL), an S&P 500 company based in Toledo, Ohio, is a leader in reshaping healthcare infrastructure. This Real Estate Investment Trust (REIT) strategically collaborates with premier operators in seniors housing, post-acute care, and health systems. Their core mission is to finance the vital property assets required to expand innovative care delivery models, thereby enhancing overall public wellness and healthcare experiences. Welltower's portfolio encompasses a variety of properties, including seniors housing, post-acute communities, and outpatient medical facilities, all situated primarily within key, rapidly growing markets across the United States, Canada, and the United Kingdom.

產業
REIT - Healthcare Facilities
部門
Real Estate
總部
US
執行長
Shankh S. Mitra
上市以來
1980年3月19日
僱員
712

市場位置

成交量
242.2萬
0.73× 平均值
平均成交量
332.27萬
日均成交量
市值
1724.33億 USD
貝塔
0.76
市場參考 1

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
1398.96億 USD
本益比（TTM）
123.99×
股價淨值比（TTM）
3.63×
股價營收比（TTM）
13.67×
EV/EBITDA
60.55×
盈餘收益率
0.76%
自由現金流收益率
2.31%
股息率
1.28%

獲利能力和效率

毛利率
38.82%
營業利益率
5.40%
淨利潤率
10.67%
股東權益報酬率
2.22%
資產報酬率
1.39%
投入資本報酬率
0.54%

財務健康

負債權益比
0.42×
流動比率
5.34×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢45%29%14%-1%毛利率，2021會計年度：41.09%毛利率，2022會計年度：38.39%毛利率，2023會計年度：39.06%毛利率，2024會計年度：38.50%毛利率，2025會計年度：39.18%營業利益率，2021會計年度：16.21%營業利益率，2022會計年度：12.92%營業利益率，2023會計年度：14.52%營業利益率，2024會計年度：14.59%營業利益率，2025會計年度：3.33%淨利潤率，2021會計年度：7.14%淨利潤率，2022會計年度：2.44%淨利潤率，2023會計年度：5.25%淨利潤率，2024會計年度：12.12%淨利潤率，2025會計年度：8.78%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為41.09%。 2022會計年度的毛利率為38.39%。 2023會計年度的毛利率為39.06%。 2024會計年度的毛利率為38.50%。 2025會計年度的毛利率為39.18%。 2021會計年度的營業利益率為16.21%。 2022會計年度的營業利益率為12.92%。 2023會計年度的營業利益率為14.52%。 2024會計年度的營業利益率為14.59%。 2025會計年度的營業利益率為3.33%。 2021會計年度的淨利潤率為7.14%。 2022會計年度的淨利潤率為2.44%。 2023會計年度的淨利潤率為5.25%。 2024會計年度的淨利潤率為12.12%。 2025會計年度的淨利潤率為8.78%。

損益趨勢

營收

106.67億 USD+35.82%

營業利益

3.55億 USD-69.00%

淨利

9.37億 USD-1.56%
損益趨勢 圖表117.2億 USD75.09億 USD32.99億 USD−9.11億 USD營收，2021會計年度：47.09億 USD營收，2022會計年度：57.76億 USD營收，2023會計年度：64.78億 USD營收，2024會計年度：78.54億 USD營收，2025會計年度：106.67億 USD營業利益，2021會計年度：7.63億 USD營業利益，2022會計年度：7.46億 USD營業利益，2023會計年度：9.4億 USD營業利益，2024會計年度：11.46億 USD營業利益，2025會計年度：3.55億 USD淨利，2021會計年度：3.36億 USD淨利，2022會計年度：1.41億 USD淨利，2023會計年度：3.4億 USD淨利，2024會計年度：9.52億 USD淨利，2025會計年度：9.37億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為47.09億 USD。 2022會計年度的營收為57.76億 USD。 2023會計年度的營收為64.78億 USD。 2024會計年度的營收為78.54億 USD。 2025會計年度的營收為106.67億 USD。 2021會計年度的營業利益為7.63億 USD。 2022會計年度的營業利益為7.46億 USD。 2023會計年度的營業利益為9.4億 USD。 2024會計年度的營業利益為11.46億 USD。 2025會計年度的營業利益為3.55億 USD。 2021會計年度的淨利為3.36億 USD。 2022會計年度的淨利為1.41億 USD。 2023會計年度的淨利為3.4億 USD。 2024會計年度的淨利為9.52億 USD。 2025會計年度的淨利為9.37億 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收106.67億 USD78.54億 USD64.78億 USD57.76億 USD47.09億 USD
銷貨成本64.88億 USD48.3億 USD39.48億 USD35.59億 USD27.75億 USD
毛利41.79億 USD30.23億 USD25.3億 USD22.17億 USD19.35億 USD
銷售、一般及管理費用17.48億 USD2.35億 USD1.79億 USD1.5億 USD1.27億 USD
營業費用38.24億 USD18.78億 USD15.9億 USD14.71億 USD11.72億 USD
利息支出6.52億 USD5.74億 USD6.08億 USD5.3億 USD4.9億 USD
折舊和攤銷21.39億 USD16.8億 USD14.43億 USD13.37億 USD10.53億 USD
營業利益3.55億 USD11.46億 USD9.4億 USD7.46億 USD7.63億 USD
淨利9.37億 USD9.52億 USD3.4億 USD1.41億 USD3.36億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
36%
優於預期4次、低於預期7次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
-10.37%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.61
預估0.62 · 低於預期1.13%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表1.230.860.490.1225年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月11日公布：實際值0.19，預估值0.4，預估差異-52.50%，低於預期。 2025年第2季，2025年4月28日公布：實際值0.4，預估值1.15，預估差異-65.22%，低於預期。 2025年第3季，2025年7月28日公布：實際值0.46，預估值0.455，預估差異+1.05%，優於預期。 2025年第4季，2025年10月27日公布：實際值0.41，預估值0.59，預估差異-30.51%，低於預期。 2026年第1季，2026年2月10日公布：實際值0.14，預估值0.577，預估差異-75.74%，低於預期。 2026年第2季，2026年4月28日公布：實際值1.02，預估值0.679，預估差異+50.22%，優於預期。 2026年第3季，2026年7月27日公布：實際值0.61，預估值0.617，預估差異-1.13%，低於預期。 2026年第4季，2026年10月26日公布：實際值—，預估值0.617，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表37.34億31.42億25.51億19.59億25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月11日公布：實際值22.51億 USD，預估值21.03億 USD，預估差異+7.04%，優於預期。 2025年第2季，2025年4月28日公布：實際值24.23億 USD，預估值23.36億 USD，預估差異+3.71%，優於預期。 2025年第3季，2025年7月28日公布：實際值25.48億 USD，預估值24.66億 USD，預估差異+3.34%，優於預期。 2025年第4季，2025年10月27日公布：實際值26.86億 USD，預估值26.13億 USD，預估差異+2.79%，優於預期。 2026年第1季，2026年2月10日公布：實際值31.81億 USD，預估值28.58億 USD，預估差異+11.30%，優於預期。 2026年第2季，2026年4月28日公布：實際值33.52億 USD，預估值31.76億 USD，預估差異+5.54%，優於預期。 2026年第3季，2026年7月27日公布：實際值35.45億 USD，預估值34.03億 USD，預估差異+4.15%，優於預期。 2026年第4季，2026年10月26日公布：實際值—，預估值35.9億 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$255.18

上漲空間 6.64%
過去 12 個月12個月預測最高：US$275平均的：US$255.18最低：US$226

近期分析師行動

12 機構
RBC Capital MktsupgradeSector PerformOutperform
JefferiesupgradeHoldBuy
Deutsche BankmaintainBuy

WELL同業公司

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

US$141.8

—

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

US$175.8

—

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

US$218.29

—

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

US$190.62

—

Public Storage logo

PSA

Public Storage

US$322.49

—

Realty Income Corporation logo

O

Realty Income Corporation

US$62.60

—

持有WELL的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

Vanguard Real Estate ETF logoVanguard Real Estate ETFVNQ
市場價值
62.22億
重量
8.46%
AUM
731億 USD
費用率
0.13%
價格 / 1日
US$98.50-0.10%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場價值
52.7億
重量
0.23%
AUM
2.3兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
市場價值
43.45億
重量
0.26%
AUM
1.7兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$703.71+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
市場價值
22.59億
重量
0.25%
AUM
8918.41億 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
市場價值
20.81億
重量
0.25%
AUM
8178.67億 USD
費用率
0.09%
價格 / 1日
US$765.72+0.41%
Vanguard Morningstar Growth ETF logoVanguard Morningstar Growth ETFVUG
市場價值
17.84億
重量
0.48%
AUM
3720億 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$87.50+0.38%
Schwab U.S. REIT ETF logoSchwab U.S. REIT ETFSCHH
市場價值
12.5億
重量
10.98%
AUM
113.91億 USD
費用率
0.07%
價格 / 1日
US$24.04-0.08%
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF logoState Street Real Estate Select Sector SPDR ETFXLRE
市場價值
9.54億
重量
11.24%
AUM
84.86億 USD
費用率
0.08%
價格 / 1日
US$45.080.00%

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