U.S. Global Jets ETF（JETS）ETF 價格、持有部位與基金資料

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

The U.S. Global Jets ETF provides investors access to the global airline industry, including airline operators and manufacturers from all over the world.

資產類別: 股票
發行人: US Global
註冊地: US
成立日期: 2015年4月28日
持有部位數: 55
ISIN: US26922A8421

基金重要數據

基金資產規模: 8.13億 USD
費用率: 0.60%
NAV: US$27.50
成交量: 246.34萬
平均成交量: 321.33萬
前一交易日收盤價: US$27.48

基金資料更新於 2026年10月10日。

當日區間

目前US$27.45

US$27.04US$27.485

52 週區間

目前US$27.45

US$23.53US$34.06

表現

1 個月

-2.56%

3 個月

-14.46%

今年以來

-2.21%

1 年

+11.45%

3 年

+65.26%

5 年

+15.34%

成立以來

+13.49%

累計價格變動不包括配息，以及投資人特定的稅費、交易成本和現金流。

主要持有部位

排名持有標的識別碼權重

01

Southwest Airlines CoLUVLUV+11.61%

02

Delta Air Lines IncDALDAL+11.26%

03

United Airlines Holdings IncUALUAL+10.78%

04

American Airlines Group IncAALAAL+10.75%

05

Frontier Group Holdings IncULCCULCC+3.84%

06

Allegiant Travel CoALGTALGT+3.70%

07

SkyWest IncSKYWSKYW+3.66%

08

Alaska Air Group IncALKALK+3.57%

09

JetBlue Airways CorpJBLUJBLU+3.16%

10Air CanadaAC.TOAC.TO+2.98%

11First American Government Obligations Fund 12/01/2031FGXXXFGXXX+2.36%

12Cash & OtherCash & OtherCash & Other-2.02%

13

TripAdvisor IncTRIPTRIP+2.01%

14

Expedia Group IncEXPEEXPE+1.97%

15Bombardier IncBBD-B.TOBBD-B.TO+1.89%

顯示資料提供者回報的 58 項持有部位中的 15 項

持有部位資料更新於 2026年10月11日。

曝險

國家曝險

前 10 項

United States: +75.41%
Canada: +5.04%
Singapore: +1.93%
Spain: +1.92%
Japan: +1.45%
Mexico: +1.45%
Turkey: +1.39%
China: +1.36%
Ireland: +1.04%
United Kingdom: +1.03%

帶正負號的曝險可能包含槓桿或空頭部位，並非一般持有部位權重。

配息紀錄

除息交易日收益分配基準日發放日每單位金額

2025年12月24日

收益分配基準日: 2025年12月24日
發放日: 2025年12月26日

2025年12月24日

2025年12月26日

US$0.2329

不定期

2021年12月23日

收益分配基準日: 2021年12月27日
發放日: 2021年12月28日

2021年12月27日

2021年12月28日

US$0.1414

每年

2020年12月29日

收益分配基準日: 2020年12月30日
發放日: 2020年12月31日

2020年12月30日

2020年12月31日

US$0.0092

每年

2019年12月23日

收益分配基準日: 2019年12月24日
發放日: 2019年12月26日

2019年12月24日

2019年12月26日

US$0.3911

每年

2018年12月28日

收益分配基準日: 2018年12月31日
發放日: 2019年1月2日

2018年12月31日

2019年1月2日

US$0.1749

每年

2017年12月28日

收益分配基準日: 2017年12月29日
發放日: 2018年1月2日

2017年12月29日

2018年1月2日

US$0.5117

每年

2016年12月28日

收益分配基準日: 2016年12月30日
發放日: 2017年1月3日

2016年12月30日

2017年1月3日

US$0.161

每年

2015年12月29日

收益分配基準日: 2015年12月31日
發放日: 2016年1月4日

2015年12月31日

2016年1月4日

US$0.043

每年

金額以每受益權單位列示，幣別為該 ETF 的交易幣別；資料提供者提供經分割調整的金額時採用該值，否則採用原始申報金額。

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