U.S. Global Jets ETF（JETS）ETF 價格、持股與基金資料

US$29.695

+US$0.125 · +0.42%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 15:10美國東部時間ET

區間最低: US$29.52
區間最高: US$30.00

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

The U.S. Global Jets ETF (JETS) provides investors access to the global airline industry, including airline operators and manufacturers from all over the world.

資產類別: Equity
發行機構: US Global
註冊地: US
成立日期: 2015年4月27日
持股數量: 45
ISIN: US26922A8421

主要基金統計

基金資產

8.51億 USD

費用率

0.60%

NAV

US$29.90

平均成交量

332.62萬

成交量

149.79萬

當日區間

US$29.52 – US$30.045

52 週區間

US$23.53 – US$34.06

前收盤價

US$29.57

價格變動

表現

1 天

+0.39%

1 個月

-1.38%

3 個月

+9.42%

今年以來

+5.76%

1 年

+15.15%

3 年

+56.49%

5 年

+28.90%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股代碼權重

01

United Airlines Holdings IncUALUAL10.53%

02

Delta Air Lines IncDALDAL10.33%

03

American Airlines Group IncAALAAL9.92%

04

Southwest Airlines CoLUVLUV9.39%

05

Air CanadaAC.TOAC.TO4.75%

06

SkyWest IncSKYWSKYW3.98%

07

JetBlue Airways CorpJBLUJBLU3.37%

08

Allegiant Travel CoALGTALGT3.15%

09

Frontier Group Holdings IncULCCULCC3.12%

10

Alaska Air Group IncALKALK3.05%

11

Expedia Group IncEXPEEXPE2.84%

12

Booking Holdings IncBKNGBKNG2.53%

13

Sabre CorpSABRSABR2.44%

14

Bombardier IncBBD-B.TOBBD-B.TO2.14%

15

General Dynamics CorpGDGD2.12%

持股資料更新於 2026年8月24日。

投資組合構成

曝險

國家曝險

前 10 項

United States72.09%

Canada6.89%

Spain2.18%

United Kingdom1.71%

Japan1.68%

Singapore1.46%

Mexico1.40%

Turkey1.40%

China1.35%

Netherlands1.16%

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2025年12月24日

Irregular

2025年12月24日

2025年12月26日

US$0.2329

Irregular

2021年12月23日

每年

2021年12月27日

2021年12月28日

US$0.1414

每年

2020年12月29日

每年

2020年12月30日

2020年12月31日

US$0.0092

每年

2019年12月23日

每年

2019年12月24日

2019年12月26日

US$0.3911

每年

2018年12月28日

每年

2018年12月31日

2019年1月2日

US$0.1749

每年

2017年12月28日

每年

2017年12月29日

2018年1月2日

US$0.5117

每年

2016年12月28日

每年

2016年12月30日

2017年1月3日

US$0.161

每年

2015年12月29日

每年

2015年12月31日

2016年1月4日

US$0.043

每年

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