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New York Stock Exchange Arca · US Equity
US$47.56
+US$0.11 · +0.23%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$47.56
前收盤價+US$0.11 · +0.23%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$47.56
+US$0.11 · +0.23%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Equity income generation with the potential for long-term capital appreciation
基金資產
1093.89萬 USD
費用率
0.34%
NAV
US$47.56
平均成交量
627
成交量
0
當日區間
US$47.465 – US$47.725
52 週區間
US$38.25 – US$48.29
前收盤價
US$47.45
價格變動
1 天
+0.23%
1 個月
+2.04%
3 個月
+3.30%
今年以來
+19.50%
1 年
+23.18%
3 年
+66.99%
5 年
+87.30%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年7月1日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月26日
每季
2026年6月26日
2026年6月30日
US$0.2553
2026年3月27日
每季
2026年3月27日
2026年3月31日
US$0.1789
2025年12月29日
每季
2025年12月29日
2025年12月31日
US$0.3183
2025年9月26日
每季
2025年9月26日
2025年9月30日
US$0.2073
2025年6月26日
每季
2025年6月26日
2025年6月30日
US$0.2314
2025年3月27日
每季
2025年3月27日
2025年3月31日
US$0.1998
2024年12月27日
每季
2024年12月27日
2024年12月31日
US$0.3262
2024年9月26日
每季
2024年9月26日
2024年9月30日
US$0.2198
2024年6月26日
每季
2024年6月26日
2024年6月28日
US$0.2201
2024年3月25日
每季
2024年3月26日
2024年3月28日
US$0.1233
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