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New York Stock Exchange Arca · International Equity
US$84.385
−US$0.715 · -0.84%
· 8月24日 下午12:06 ET
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一般交易時段−US$0.715 · -0.84%
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
JIG actively captures large- and mid-cap stocks in emerging and developed markets excluding US, similar to those in the MSCI ACWI ex-USA Growth index. Within this universe, the funds manager uses a bottom-up approach by reviewing individual securities based on a set of growth, quality and valuation criteria. Companies believed best positioned for sustainable above-average growth are selected for the portfolio. ESG risks are considered, but securities with such risks may still be included in the fund. The fund will invest substantially in securities denominated in foreign currencies. As such, the fund may invest in derivatives such as currency forwards and exchanged-traded futures in managing its risks and cash flow.
基金資產
5.2億 USD
費用率
0.55%
NAV
US$84.97
平均成交量
3.14萬
成交量
1.71萬
當日區間
US$84.18 – US$84.69
52 週區間
US$70.769 – US$89.04
前收盤價
US$85.10
價格變動
1 天
-0.84%
1 個月
+4.68%
3 個月
+2.48%
今年以來
+15.06%
1 年
+17.09%
3 年
+51.83%
5 年
+5.01%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月16日
每年
2025年12月16日
2025年12月18日
US$1.6495
2024年12月24日
每年
2024年12月24日
2024年12月27日
US$1.059
2023年12月19日
每年
2023年12月20日
2023年12月22日
US$0.9843
2022年12月20日
每年
2022年12月21日
2022年12月23日
US$0.4767
2021年12月21日
每週
2021年12月22日
2021年12月27日
US$0.4893
2021年12月15日
每年
2021年12月16日
2021年12月20日
US$0.5403
2020年12月22日
每年
2020年12月23日
2020年12月28日
US$0.0305
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