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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$40.4314
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· 8月21日 上午9:46 ET
US$40.4314
前收盤價US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 上午9:46 ET
US$40.405
−US$0.0264 · -0.07%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This fund primarily allocates a significant portion—specifically, at least 80% of its net assets, including any capital acquired through borrowing—toward U.S. dollar-denominated corporate debt securities and commercial paper, which span a broad spectrum of maturities. A key focus of its investment strategy is to acquire investment-grade bonds. The fund's management will typically divest from portfolio assets under specific circumstances, such as when the adviser determines an investment no longer offers a compelling opportunity or if it fails to meet the fund’s established environmental, social, and governance (ESG) and sustainability criteria.
基金資產
1617萬 USD
費用率
0.35%
NAV
US$40.43
平均成交量
636
成交量
262
當日區間
US$40.405 – US$40.4314
52 週區間
US$40.285 – US$42.71
前收盤價
US$40.4314
價格變動
1 天
0.00%
1 個月
-0.17%
3 個月
-1.67%
今年以來
-3.69%
1 年
-3.18%
3 年
+1.15%
5 年
-19.43%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月17日。
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