
Keeley Dividend ETF
KDVDNew York Stock Exchange Arca · 固定收益
US$29.0001
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 上午9:46 ET
US$29.0001
前收盤價US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 上午9:46 ET
KDVD ETF 概覽
US$29.21
+US$4.11 · +16.37%
- 區間最低
- US$24.89
- 區間最高
- US$29.50
歷史價格可能經過調整並有所延遲。
關於此 ETF
基金網站KDVD seeks total returns by investing primarily in US small- and mid-cap companies that pay dividends or are expected to begin doing so. Investments span the entire dividend spectrum, including established high-yield businesses, steady dividend growers, and companies likely to initiate dividends, or initiate payouts or return cash through buybacks. The fund uses fundamental research supported by a deep team of sector analysts to identify stocks trading below their intrinsic value. It also evaluates factors such as earnings expectations, dividend sustainability, balance-sheet strength, management quality, and potential catalysts that could unlock additional value. The fund generally holds securities for more than a year but may sell positions when fundamentals deteriorate, the position becomes overweight, or more compelling opportunities emerge.
- 資產類別
- 固定收益
- 發行機構
- Gabelli
- 註冊地
- US
- 成立日期
- 2025年12月8日
- ISIN
- US36261K8062
主要基金統計
基金資產
720.42萬 USD
費用率
0.90%
NAV
US$29.18
平均成交量
328
成交量
29
當日區間
US$29.0001 – US$29.1608
52 週區間
US$24.89 – US$29.496
前收盤價
US$29.0001
價格變動
表現
1 天
0.00%
1 個月
+1.08%
3 個月
+5.45%
今年以來
+16.09%
1 年
+15.54%
3 年
+15.54%
5 年
+15.54%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
主要持股
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
曝險
國家曝險
前 6 項基金收益
配息
2026年6月26日
每季
2026年6月26日
2026年7月9日
US$0.1792
2026年3月27日
每季
2026年3月27日
2026年4月9日
US$0.1443
2025年12月29日
Irregular
2025年12月29日
2026年1月9日
US$0.0512
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