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Keeley Dividend ETF

KDVD

New York Stock Exchange Arca · 固定收益

US$29.0001

前收盤價

US$0.00 · 0.00%

· 8月21日 上午9:46 ET

KDVD ETF 概覽

US$29.21

+US$4.11 · +16.37%

2025年12月8日 2026年8月21日
區間最低
US$24.89
區間最高
US$29.50

歷史價格可能經過調整並有所延遲。

關於此 ETF

基金網站

KDVD seeks total returns by investing primarily in US small- and mid-cap companies that pay dividends or are expected to begin doing so. Investments span the entire dividend spectrum, including established high-yield businesses, steady dividend growers, and companies likely to initiate dividends, or initiate payouts or return cash through buybacks. The fund uses fundamental research supported by a deep team of sector analysts to identify stocks trading below their intrinsic value. It also evaluates factors such as earnings expectations, dividend sustainability, balance-sheet strength, management quality, and potential catalysts that could unlock additional value. The fund generally holds securities for more than a year but may sell positions when fundamentals deteriorate, the position becomes overweight, or more compelling opportunities emerge.

資產類別
固定收益
發行機構
Gabelli
註冊地
US
成立日期
2025年12月8日
ISIN
US36261K8062

主要基金統計

基金資產

720.42萬 USD

費用率

0.90%

NAV

US$29.18

平均成交量

328

成交量

29

當日區間

US$29.0001 – US$29.1608

52 週區間

US$24.89 – US$29.496

前收盤價

US$29.0001

價格變動

表現

1 天

0.00%

1 個月

+1.08%

3 個月

+5.45%

今年以來

+16.09%

1 年

+15.54%

3 年

+15.54%

5 年

+15.54%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

TREASURY BILL 0 9/10/20263.48%
TREASURY BILL 0 10/29/20262.25%
TREASURY BILL 0 10/1/20261.91%
CHEMED CORP logoCHEMED CORPCHE1.79%

持股資料更新於 2026年8月23日。

投資組合構成

曝險

國家曝險

前 6 項
United States84.93%
Other9.34%
Switzerland2.50%
Canada2.09%
Ireland0.66%
United Kingdom0.48%

基金收益

配息

2026年6月26日

每季

US$0.1792

2026年3月27日

每季

US$0.1443

2025年12月29日

Irregular

US$0.0512

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