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NASDAQ Global Select · Fixed Income
US$24.89
+US$0.02 · +0.08%
· 8月24日 下午1:08 ET
US$24.89
一般交易時段+US$0.02 · +0.08%
· 8月24日 下午1:08 ET
US$24.90
+US$0.03 · +0.12%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund will invest at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in high yield fixed income securities. It will invest primarily in fixed income securities rated below investment grade (junk bonds), including corporate bonds and debentures, convertible and preferred securities, zero coupon obligations and tranches of collateralized debt obligations (CDOs) and collateralized loan obligations (CLOs).
基金資產
10.32億 USD
費用率
0.65%
NAV
US$25.12
平均成交量
8.74萬
成交量
4.49萬
當日區間
US$24.87 – US$24.91
52 週區間
US$24.79 – US$25.29
前收盤價
US$24.87
價格變動
1 天
+0.08%
1 個月
-0.64%
3 個月
-1.15%
今年以來
-0.76%
1 年
-0.76%
3 年
-0.76%
5 年
-0.76%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合構成
基金收益
2026年8月5日
每月
2026年8月5日
2026年8月6日
US$0.1412
2026年7月6日
Irregular
2026年7月6日
2026年7月7日
US$0.245
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