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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$83.6358
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 上午9:46 ET
US$83.6358
一般交易時段US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 上午9:46 ET
US$83.6358
+US$7.1658 · +9.37%
歷史價格可能經過調整並有所延遲。
An actively managed portfolio of primarily US large-cap equity companies that seeks long-term growth of capital
基金資產
2.1億 USD
費用率
0.39%
NAV
US$83.61
平均成交量
8314
成交量
503
當日區間
US$83.6358 – US$83.6358
52 週區間
US$71.99 – US$84.85
前收盤價
US$83.6358
價格變動
1 天
0.00%
1 個月
+3.41%
3 個月
+3.29%
今年以來
+6.73%
1 年
+9.37%
3 年
+52.98%
5 年
+69.23%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月22日
每季
2026年6月22日
2026年6月23日
US$0.188
2026年3月20日
每季
2026年3月20日
2026年3月23日
US$0.1505
2025年12月19日
每季
2025年12月19日
2025年12月22日
US$0.1934
2025年9月19日
每季
2025年9月19日
2025年9月22日
US$0.1753
2025年6月20日
每季
2025年6月20日
2025年6月23日
US$0.21
2025年3月5日
每季
2025年3月5日
2025年3月6日
US$0.0838
2024年12月17日
每季
2024年12月17日
2024年12月18日
US$0.2478
2024年9月3日
每季
2024年9月3日
2024年9月4日
US$0.1684
2024年6月4日
每季
2024年6月4日
2024年6月5日
US$0.1445
2024年3月5日
每季
2024年3月6日
2024年3月7日
US$0.0858
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