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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$139.32
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 上午9:46 ET
US$139.32
前收盤價US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 上午9:46 ET
US$139.93
+US$26.49 · +23.35%
歷史價格可能經過調整並有所延遲。
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in U.S. companies that satisfy Matrix Asset Advisors, Inc.’s (“Matrix” or the “Sub-Adviser”) definition of value. The fund is non-diversified.
基金資產
8312萬 USD
費用率
0.75%
NAV
US$140.81
平均成交量
524
成交量
198
當日區間
US$139.32 – US$142.26
52 週區間
US$113.25 – US$142.84
前收盤價
US$139.32
價格變動
1 天
0.00%
1 個月
+3.65%
3 個月
+3.23%
今年以來
+14.58%
1 年
+22.81%
3 年
+36.30%
5 年
+36.30%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月23日
Irregular
2025年12月23日
2025年12月24日
US$0.515
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