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Chicago Board Options Exchange · Asset allocation
US$22.605
+US$0.0292 · +0.13%
· 8月21日 下午3:55 ET
US$22.605
前收盤價+US$0.0292 · +0.13%
· 8月21日 下午3:55 ET
US$22.605
+US$0.0292 · +0.13%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund invests in individual equity securities without regard to market capitalization and ETFs that invest in equity securities of any market capitalization including convertible equity securities and fixed income ETFs. The fund’s portfolio may hold securities from issuers of any market capitalization, credit quality, maturity, or country. Fixed income securities may include securities with credit quality below investment grade (commonly referred to as “junk bond” credit quality).
基金資產
2613萬 USD
費用率
1.22%
NAV
US$22.64
平均成交量
587
成交量
12
當日區間
US$22.60 – US$22.635
52 週區間
US$20.89 – US$22.65
前收盤價
US$22.5758
價格變動
1 天
+0.13%
1 個月
+1.28%
3 個月
+1.19%
今年以來
+3.98%
1 年
+2.56%
3 年
+5.24%
5 年
-9.72%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月16日
每季
2025年12月16日
2025年12月17日
US$0.4107
2025年9月26日
每季
2025年9月26日
2025年9月29日
US$0.1277
2025年6月26日
每季
2025年6月26日
2025年6月27日
US$0.1374
2025年3月27日
每季
2025年3月27日
2025年3月28日
US$0.0434
2024年12月17日
每季
2024年12月17日
2024年12月18日
US$0.2679
2024年9月27日
每季
2024年9月27日
2024年9月30日
US$0.2887
2023年12月19日
Special
2023年12月20日
2023年12月21日
US$1.0463
2022年12月27日
Irregular
2022年12月28日
2022年12月29日
US$0.0633
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結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
