正在載入 ETF 研究
正在取得最新的基金概況、持股和市場資料。
New York Stock Exchange Arca · Multi-Asset
US$34.77
+US$0.0453 · +0.13%
· 8月24日 下午2:09 ET
US$34.77
一般交易時段+US$0.0453 · +0.13%
· 8月24日 下午2:09 ET
US$34.77
+US$0.0453 · +0.13%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The Adviser primarily invests the assets of the fund among ETPs that provide exposure to five primary asset classes: (i) domestic and international equity securities; (ii) domestic and international investment-grade and high yield debt securities; (iii) hybrid equity/debt securities; (iv) first lien senior secured floating rate bank loans, commonly referred to as "Senior Loans"; and (v) REITs, including equity REITs and mortgage REITs.
基金資產
7499萬 USD
費用率
0.50%
NAV
US$34.72
平均成交量
8563
成交量
5685
當日區間
US$34.73 – US$34.81
52 週區間
US$32.71 – US$35.01
前收盤價
US$34.7247
價格變動
1 天
+0.13%
1 個月
+0.99%
3 個月
+0.67%
今年以來
+5.40%
1 年
+4.98%
3 年
+16.72%
5 年
-2.90%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月25日
每季
2026年6月25日
2026年6月29日
US$0.4669
2026年3月26日
每季
2026年3月26日
2026年3月30日
US$0.2335
2025年12月29日
每季
2025年12月29日
2025年12月31日
US$0.5515
2025年9月24日
每季
2025年9月24日
2025年9月29日
US$0.3945
2025年6月25日
每季
2025年6月25日
2025年6月30日
US$0.5024
2025年3月26日
每季
2025年3月26日
2025年3月31日
US$0.2359
2024年12月26日
每季
2024年12月26日
2024年12月30日
US$0.5017
2024年9月24日
每季
2024年9月24日
2024年9月26日
US$0.3282
2024年6月25日
每季
2024年6月25日
2024年6月27日
US$0.4333
2024年3月19日
每季
2024年3月20日
2024年3月22日
US$0.2472
最新報導
目前暫無可用的 ETF 新聞。
更多基金
在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
