MLP & Energy Infrastructure High Income ETF（MLPI）ETF 價格、持股與基金資料

US$53.465

−US$0.395 · -0.73%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 10:48美國東部時間ET

區間最低: US$53.45
區間最高: US$53.83

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

The NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF is structured to provide investors with significant monthly payouts, optimized for tax efficiency, while also pursuing opportunities for capital appreciation.

資產類別: Equity
發行機構: Neos
註冊地: US
成立日期: 2025年12月17日
ISIN: US78433H4855

主要基金統計

基金資產

8.95億 USD

費用率

0.68%

NAV

US$53.82

平均成交量

35.65萬

成交量

15.33萬

當日區間

US$53.45 – US$53.81

52 週區間

US$49.15 – US$58.47

前收盤價

US$53.86

價格變動

表現

1 天

-0.72%

1 個月

-3.74%

3 個月

-7.20%

今年以來

+6.71%

1 年

+7.30%

3 年

+7.30%

5 年

+7.30%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股代碼權重

01

Williams Cos Inc/TheWMBWMB9.17%

02ENBEnbridge IncENB CNENB CN8.91%

03TRPTC Energy CorpTRP CNTRP CN6.97%

04

Targa Resources CorpTRGPTRGP6.23%

05

Kinder Morgan IncKMIKMI6.15%

06

ONEOK IncOKEOKE5.71%

07

Cheniere Energy IncLNGLNG5.37%

08

Energy Transfer LPETET4.85%

09PPLPEMBINA PIPELINE CORPPPL CNPPL CN4.59%

10

Enterprise Products Partners LPEPDEPD4.51%

11

MPLX LPMPLXMPLX4.11%

12

DT Midstream IncDTMDTM3.87%

13

Cheniere Energy Partners LPCQPCQP3.61%

14

Antero Midstream CorpAMAM3.48%

15

Teekay Tankers LtdTNKTNK3.38%

持股資料更新於 2026年8月24日。

投資組合構成

曝險

國家曝險

前 3 項

United States73.64%

Other22.99%

Bermuda3.38%

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2026年8月19日

每月

2026年8月19日

2026年8月21日

US$0.6402

每月

2026年7月22日

每月

2026年7月22日

2026年7月24日

US$0.6834

每月

2026年6月16日

每月

2026年6月16日

2026年6月18日

US$0.6576

每月

2026年5月20日

每月

2026年5月20日

2026年5月22日

US$0.7038

每月

2026年4月22日

每月

2026年4月22日

2026年4月24日

US$0.6667

每月

2026年3月18日

每月

2026年3月18日

2026年3月20日

US$0.68

每月

2026年2月18日

每月

2026年2月18日

2026年2月20日

US$0.6739

每月

2026年1月21日

每月

2026年1月21日

2026年1月23日

US$0.6608

每月

2025年12月24日

每月

2025年12月24日

2025年12月26日

US$0.6524

每月

MLPI 新聞

247wallst.com2026年8月19日

Oil Is Up 36% and the Strait of Hormuz Is Still Closed. The QQQI Family Runs a 14.75% Energy Fund

The Alerian MLP ETF (NYSEARCA:AMLP) has been the default choice for pipeline income since 2010.

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seekingalpha.com2026年8月17日

Dividend Harvesting Portfolio Week 285: $28,500 Allocated, $3,238.12 In Projected Dividends

The Dividend Harvesting Portfolio has achieved a 45.78% ROI, growing annualized income from $7.44 to $3,238.12 over 285 weeks. AI infrastructure buildout is accelerating, with major financing secured and longer asset…

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seekingalpha.com2026年8月3日

MLPI: Covered Call Midstream Energy ETF, Sky-High Distribution Rate, Short Track-Record

MLPI sports a massive 14.9% distribution rate, on the back of its midstream energy portfolio and covered call strategy. Covered calls means reduced upside potential, but gains could be reasonably good regardless, with…

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seekingalpha.com2026年8月3日

MLPI: The One Covered Call ETF I'd Buy For Retirement Income

NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF remains my top covered call ETF pick for retirement income portfolios. MLPI offers a compelling 15.1% annualized yield, resilient cash flows, and value-oriented midstream…

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zacks.com2026年7月14日

Truce or No Truce: Buy MLP ETFs Amid Iran War for Higher Income

Iran tensions keep oil elevated, boosting the appeal of high-yield MLP ETFs. AMZA, AMLP and MLPI offer income with resilient midstream exposure.

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seekingalpha.com2026年7月6日

Dividend Harvesting Portfolio Week 279: $27,900 Allocated, $3,136.31 In Projected Dividends

The Dividend Harvesting Portfolio has grown to $39,685.82 from $27,900 invested, now generating $3,136.31 in forward annualized dividend income. I continue to prioritize rate-sensitive sectors, adding to NEOS MLP &…

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