GoAI
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Kinetik Holdings Inc.

KNTK

NYSEEnergyOil & Gas Midstream

在 GoAI 中打開

前收盤價

US$54.50

+US$0.11 · +0.20%

8月21日 下午4:00 ET

盤前

US$53.7597

−US$0.7403 · -1.36%

8月24日 上午8:45 ET

KNTK公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

85

Deep Value

動能

48

Neutral

情緒

62

Bullish

風險韌性

76

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

Kinetik Holdings Inc. functions as a midstream energy enterprise, primarily operating within the Texas Delaware Basin. It delivers a comprehensive array of services, including the collection, conveyance, pressurization, refining, and conditioning of natural gas, liquid hydrocarbons, crude oil, and produced water, catering to exploration and production companies. The firm's corporate headquarters are situated in Midland, Texas.

產業
Oil & Gas Midstream
部門
Energy
總部
US
執行長
Jamie W. Welch
上市以來
2018年11月13日
僱員
500

市場位置

日內區間

目前US$54.50，

52週區間

目前US$54.50，

開盤價
US$54.69
前收盤價
US$54.39
成交量
106.98萬
1.03× 平均值
平均成交量
103.37萬
日均成交量
市值
40.11億 USD
貝塔
0.77
市場參考 1
50天平均值
US$49.7094
高於平均水平+9.64%
200天平均值
US$44.1264
高於平均水平+23.51%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
60.95億 USD
本益比（TTM）
19.53×
股價淨值比（TTM）
-3.46×
股價營收比（TTM）
2.13×
EV/EBITDA
5.14×
盈餘收益率
23.54%
自由現金流收益率
3.33%
股息率
5.89%

獲利能力和效率

毛利率
40.07%
營業利益率
10.52%
淨利潤率
25.28%
股東權益報酬率
-93.02%
資產報酬率
7.23%
投入資本報酬率
2.14%

財務健康

負債權益比
-3.36×
流動比率
0.69×
奧特曼 Z 分數
0.8
皮奧特羅斯基 F 分數
7 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢40%26%11%-3%毛利率，2021會計年度：27.92%毛利率，2022會計年度：33.92%毛利率，2023會計年度：36.59%毛利率，2024會計年度：36.29%毛利率，2025會計年度：33.77%營業利益率，2021會計年度：8.08%營業利益率，2022會計年度：12.40%營業利益率，2023會計年度：12.68%營業利益率，2024會計年度：12.09%營業利益率，2025會計年度：9.35%淨利潤率，2021會計年度：0.22%淨利潤率，2022會計年度：11.17%淨利潤率，2023會計年度：30.76%淨利潤率，2024會計年度：16.47%淨利潤率，2025會計年度：29.81%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為27.92%。 2022會計年度的毛利率為33.92%。 2023會計年度的毛利率為36.59%。 2024會計年度的毛利率為36.29%。 2025會計年度的毛利率為33.77%。 2021會計年度的營業利益率為8.08%。 2022會計年度的營業利益率為12.40%。 2023會計年度的營業利益率為12.68%。 2024會計年度的營業利益率為12.09%。 2025會計年度的營業利益率為9.35%。 2021會計年度的淨利潤率為0.22%。 2022會計年度的淨利潤率為11.17%。 2023會計年度的淨利潤率為30.76%。 2024會計年度的淨利潤率為16.47%。 2025會計年度的淨利潤率為29.81%。

損益趨勢

營收

17.64億 USD+18.98%

營業利益

1.65億 USD-7.98%

淨利

5.26億 USD+115.34%
損益趨勢 圖表19.41億 USD12.36億 USD5.3億 USD−1.75億 USD營收，2021會計年度：6.62億 USD營收，2022會計年度：12.13億 USD營收，2023會計年度：12.56億 USD營收，2024會計年度：14.83億 USD營收，2025會計年度：17.64億 USD營業利益，2021會計年度：5349.1萬 USD營業利益，2022會計年度：1.5億 USD營業利益，2023會計年度：1.59億 USD營業利益，2024會計年度：1.79億 USD營業利益，2025會計年度：1.65億 USD淨利，2021會計年度：148.2萬 USD淨利，2022會計年度：1.36億 USD淨利，2023會計年度：3.86億 USD淨利，2024會計年度：2.44億 USD淨利，2025會計年度：5.26億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為6.62億 USD。 2022會計年度的營收為12.13億 USD。 2023會計年度的營收為12.56億 USD。 2024會計年度的營收為14.83億 USD。 2025會計年度的營收為17.64億 USD。 2021會計年度的營業利益為5349.1萬 USD。 2022會計年度的營業利益為1.5億 USD。 2023會計年度的營業利益為1.59億 USD。 2024會計年度的營業利益為1.79億 USD。 2025會計年度的營業利益為1.65億 USD。 2021會計年度的淨利為148.2萬 USD。 2022會計年度的淨利為1.36億 USD。 2023會計年度的淨利為3.86億 USD。 2024會計年度的淨利為2.44億 USD。 2025會計年度的淨利為5.26億 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收17.64億 USD14.83億 USD12.56億 USD12.13億 USD6.62億 USD
銷貨成本11.69億 USD9.45億 USD7.97億 USD8.02億 USD4.77億 USD
毛利5.96億 USD5.38億 USD4.6億 USD4.12億 USD1.85億 USD
銷售、一般及管理費用1.31億 USD1.34億 USD9790.6萬 USD9426.8萬 USD2858.8萬 USD
營業費用4.31億 USD3.59億 USD3億 USD2.61億 USD1.31億 USD
利息收入398.3萬 USD280.2萬 USD200.4萬 USD48.9萬 USD414.3萬 USD
利息支出2.26億 USD2.1億 USD2億 USD1.49億 USD1.04億 USD
折舊和攤銷3.83億 USD3.24億 USD2.81億 USD2.6億 USD2.44億 USD
營業利益1.65億 USD1.79億 USD1.59億 USD1.5億 USD5349.1萬 USD
淨利5.26億 USD2.44億 USD3.86億 USD1.36億 USD148.2萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
45%
優於預期5次、低於預期6次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+71.13%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.64
預估0.26 · 優於預期148.54%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表2.341.480.61-0.2525年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月26日公布：實際值0.01，預估值0.45，預估差異-97.78%，低於預期。 2025年第2季，2025年5月7日公布：實際值0.05，預估值0.23，預估差異-78.26%，低於預期。 2025年第3季，2025年8月6日公布：實際值0.33，預估值0.14，預估差異+135.71%，優於預期。 2025年第4季，2025年11月5日公布：實際值0.03，預估值0.297，預估差異-89.90%，低於預期。 2026年第1季，2026年2月25日公布：實際值2.16，預估值0.273，預估差異+692.08%，優於預期。 2026年第2季，2026年5月6日公布：實際值-0.07，預估值0.22，預估差異-131.83%，低於預期。 2026年第3季，2026年8月5日公布：實際值0.64，預估值0.258，預估差異+148.54%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月4日公布：實際值—，預估值0.34，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表6.05億5.24億4.43億3.62億25年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月26日公布：實際值3.86億 USD，預估值4.35億 USD，預估差異-11.25%，低於預期。 2025年第2季，2025年5月7日公布：實際值4.43億 USD，預估值4.02億 USD，預估差異+10.15%，優於預期。 2025年第3季，2025年8月6日公布：實際值4.27億 USD，預估值3.94億 USD，預估差異+8.18%，優於預期。 2025年第4季，2025年11月5日公布：實際值4.64億 USD，預估值4.34億 USD，預估差異+6.84%，優於預期。 2026年第1季，2026年2月25日公布：實際值4.3億 USD，預估值4.33億 USD，預估差異-0.67%，低於預期。 2026年第2季，2026年5月6日公布：實際值4.1億 USD，預估值4.37億 USD，預估差異-6.22%，低於預期。 2026年第3季，2026年8月5日公布：實際值5.81億 USD，預估值4.46億 USD，預估差異+30.44%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月4日公布：實際值—，預估值4.98億 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$55.33

上漲空間 1.52%
過去 12 個月12個月預測最高：US$70.00平均的：US$55.33最低：US$51.00

評級分佈

16項評級
強力買進00%
買進1381%
持有319%
賣出00%
強力賣出00%

近期分析師行動

12 機構
Morgan StanleymaintainOverweight
Truist SecuritiesmaintainBuy

KNTK 訊息

defenseworld.net

Insider Selling: Kinetik (NYSE:KNTK) Major Shareholder Sells $11,889,831.48 in Stock

Kinetik Holdings Inc. (NYSE: KNTK - Get Free Report) major shareholder Isq Global Fund Ii Gp Llc sold 235,349 shares of the business's stock in a transaction on Thursday, August 6th. The shares were sold at an average…

閱讀原始碼
defenseworld.net

Insider Selling: Kinetik (NYSE:KNTK) Major Shareholder Sells $1,333,872.00 in Stock

Kinetik Holdings Inc. (NYSE: KNTK - Get Free Report) major shareholder Isq Global Fund Ii Gp Llc sold 26,550 shares of the firm's stock in a transaction that occurred on Friday, August 7th. The stock was sold at an…

閱讀原始碼
marketbeat.com

Kinetik Q2 Earnings Call Highlights

Kinetik NYSE: KNTK reported what President and Chief Executive Officer Jamie Welch described as the strongest financial results in the company's history for the second quarter of 2026, citing operating execution, system…

閱讀原始碼
defenseworld.net

Empowered Funds LLC Takes $1.43 Million Position in Kinetik Holdings Inc. $KNTK

Empowered Funds LLC acquired a new stake in Kinetik Holdings Inc. (NYSE: KNTK) in the first quarter, according to the company in its most recent Form 13F filing with the Securities and Exchange Commission (SEC). The…

閱讀原始碼
seekingalpha.com

Kinetik Holdings: Monetizing The Permian's Constraints From Wellhead To Gulf Coast

Kinetik Holdings is positioned as a constraint monetization platform in the Delaware Basin, leveraging integrated control across the midstream value chain. Record Q2 results featured 36% revenue growth, 35% Adjusted…

閱讀原始碼
seekingalpha.com

Kinetik Holdings Inc. (KNTK) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Kinetik Holdings Inc. (KNTK) Q2 2026 Earnings Call Transcript

閱讀原始碼

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$3.12

2025年（完整年度）+4.0% 自從 2021

2026年（部分年度）：US$2.43

* 在現有股息歷史記錄中，該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息

除息 2026年7月24日

US$0.81

Quarterly

2026年7月24日登記 · 支付日 2026年7月31日

股息

除息 2026年4月24日

US$0.81

Quarterly

2026年4月24日登記 · 支付日 2026年5月1日

股息

除息 2026年2月6日

US$0.81

Quarterly

2026年2月6日登記 · 支付日 2026年2月13日

股息

除息 2025年10月27日

US$0.78

Quarterly

2025年10月27日登記 · 支付日 2025年10月31日

股息

除息 2025年7月25日

US$0.78

Quarterly

2025年7月25日登記 · 支付日 2025年8月1日

股息

除息 2025年4月25日

US$0.78

Quarterly

2025年4月25日登記 · 支付日 2025年5月2日

KNTK同業公司

Exxon Mobil Corporation logo

XOM

Exxon Mobil Corporation

US$165.11

-0.63%

Chevron Corporation logo

CVX

Chevron Corporation

US$205.24

-0.26%

Shell plc logo

SHEL

Shell plc

US$93.33

-0.34%

TotalEnergies SE logo

TTE

TotalEnergies SE

US$89.89

-1.11%

ConocoPhillips logo

COP

ConocoPhillips

US$134.87

-0.01%

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras logo

PBR

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

US$19.15

+0.74%

持有KNTK的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
市場價值
1.68億
重量
0.15%
AUM
1111.89億 USD
費用率
0.06%
價格 / 1日
US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場價值
8907.94萬
重量
0.00%
AUM
2.3兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市場價值
7202.47萬
重量
0.09%
AUM
816.21億 USD
費用率
0.19%
價格 / 1日
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市場價值
6416.99萬
重量
0.03%
AUM
1834億 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$304.76+0.64%
Global X - MLP & Energy Infrastructure ETF logoGlobal X - MLP & Energy Infrastructure ETFMLPX
市場價值
3235.54萬
重量
0.90%
AUM
35.99億 USD
費用率
0.45%
價格 / 1日
US$74.36-1.35%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場價值
3039.11萬
重量
0.03%
AUM
937億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$245.53+0.82%
MLP & Energy Infrastructure High Income ETF logoMLP & Energy Infrastructure High Income ETFMLPI
市場價值
2772.56萬
重量
3.10%
AUM
8.95億 USD
費用率
0.68%
價格 / 1日
US$53.86-0.81%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
市場價值
2671.46萬
重量
0.16%
AUM
170.31億 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$57.28+0.61%

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