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NASDAQ Global Select · Fixed Income
US$24.965
+US$0.075 · +0.30%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$24.965
前收盤價+US$0.075 · +0.30%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$24.94
+US$0.05 · +0.20%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This fund's principal objective is to maximize current income, complemented by a secondary goal of long-term capital appreciation. The investment manager opportunistically deploys capital across a broad spectrum of fixed-income instruments, including traditional bonds, government and agency-issued debt, corporate loans, and mortgage-backed securities.
基金資產
1245萬 USD
費用率
0.39%
NAV
US$24.91
平均成交量
253
成交量
127
當日區間
US$24.94 – US$24.965
52 週區間
US$24.86 – US$25.61
前收盤價
US$24.89
價格變動
1 天
+0.30%
1 個月
+0.10%
3 個月
-0.30%
今年以來
-1.40%
1 年
-0.85%
3 年
-0.85%
5 年
-0.85%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.105
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.098
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.0917
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.1052
2026年4月1日
Irregular
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.106
2025年12月19日
每月
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.138
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.067
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.104
2025年10月1日
每月
2025年10月1日
2025年10月6日
US$0.088
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