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NASDAQ Global Market · Fixed Income
US$25.04
−US$0.01 · -0.04%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$25.04
前收盤價−US$0.01 · -0.04%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$25.06
+US$0.01 · +0.04%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The State Street My2026 Corporate Bond ETF is an actively managed fund with a defined end date, designed to liquidate and return its principal to shareholders around December 15, 2026. It primarily focuses on corporate debt instruments with a 2026 maturity, utilizing a target maturity investment approach. The fund's main goals are to generate the highest possible current income while safeguarding invested capital. Its investment process blends a comprehensive, risk-aware top-down analysis with meticulous bottom-up security selection. This involves rigorous fundamental research to construct a portfolio that strategically overweights the most appealing sectors and individual bond issuers. This ETF is part of the State Street MyIncome ETFs, a suite of target maturity funds. These offerings provide investors with an efficient method to build personalized bond ladder portfolios, helping them manage exposure to interest rate fluctuations, optimize cash distributions, and meet liquidity requirements.
基金資產
4757萬 USD
費用率
0.15%
NAV
US$25.04
平均成交量
1.26萬
成交量
1475
當日區間
US$25.04 – US$25.06
52 週區間
US$24.53 – US$26.215
前收盤價
US$25.05
價格變動
1 天
-0.04%
1 個月
-0.04%
3 個月
-0.08%
今年以來
0.00%
1 年
-0.24%
3 年
0.00%
5 年
0.00%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.0892
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.0886
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.0885
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.089
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.0895
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.0885
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.0843
2025年12月18日
每月
2025年12月18日
2025年12月23日
US$0.0969
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.0925
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.0936
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在 GoAI 中繼續
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