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NASDAQ Global Market · Fixed Income
US$24.97
+US$0.0003 · +0.00%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$24.97
前收盤價+US$0.0003 · +0.00%
· 8月21日 下午4:00 ET
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The State Street My2027 Corporate Bond ETF is an actively managed fund employing a target maturity approach. It primarily invests in corporate bonds scheduled to mature in 2027, with the intention of distributing all principal and liquidating around December 15, 2027. Its primary goals are to generate strong current income and preserve capital. This is achieved through a meticulous, risk-conscious investment process combining a broad market perspective (top-down) with in-depth analysis of individual securities (bottom-up). This rigorous fundamental research helps construct a portfolio strategically weighted towards the most appealing sectors and issuers. As a component of the State Street MyIncome ETFs suite, this fund contributes to a family of target maturity products. These offerings enable investors to efficiently build customized bond ladder portfolios, aiding in the management of interest rate sensitivity, predictable cash flows, and liquidity requirements.
基金資產
3992萬 USD
費用率
0.15%
NAV
US$24.95
平均成交量
6434
成交量
2.3萬
當日區間
US$24.965 – US$24.98
52 週區間
US$24.90 – US$25.14
前收盤價
US$24.9697
價格變動
1 天
+0.00%
1 個月
+0.08%
3 個月
0.00%
今年以來
-0.28%
1 年
-0.28%
3 年
-0.28%
5 年
-0.28%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.0901
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.0893
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.0887
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.0888
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.0883
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.0882
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.0883
2025年12月18日
每月
2025年12月18日
2025年12月23日
US$0.0886
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.089
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.0891
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景,在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。