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NASDAQ Global Market · Fixed Income
US$24.5155
−US$0.0145 · -0.06%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$24.5155
前收盤價−US$0.0145 · -0.06%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$24.515
−US$0.015 · -0.06%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The State Street My2031 Corporate Bond ETF (MYCK) is an actively managed exchange-traded fund structured with a defined maturity. It primarily invests in corporate bonds scheduled to mature in 2031 and is designed to distribute all remaining principal and cease operations around December 15, 2031. The fund aims to maximize current income while diligently safeguarding capital. Its investment methodology combines a risk-aware, top-down strategy for identifying attractive sectors and issuers with meticulous bottom-up fundamental research for security selection, resulting in a portfolio that strategically overweights the most promising opportunities. MYCK is part of the State Street MyIncome ETF series, a collection of target maturity funds that enable investors to build customized bond ladder portfolios to effectively manage interest rate sensitivity, cash flow generation, and liquidity needs.
基金資產
2576萬 USD
費用率
0.15%
NAV
US$24.53
平均成交量
6256
成交量
948
當日區間
US$24.49 – US$24.53
52 週區間
US$24.47 – US$25.389
前收盤價
US$24.53
價格變動
1 天
-0.06%
1 個月
+0.02%
3 個月
-0.87%
今年以來
-2.29%
1 年
-2.06%
3 年
-1.70%
5 年
-1.70%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.0933
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.0921
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.0923
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.0906
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.0906
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.0922
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.0919
2025年12月18日
每月
2025年12月18日
2025年12月23日
US$0.0978
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.0944
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.0951
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