
State Street My2035 Corporate Bond ETF
MYCONASDAQ Global Market · Fixed Income
US$23.9091
+US$0.0291 · +0.12%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$23.9091
前收盤價+US$0.0291 · +0.12%
· 8月21日 下午4:00 ET
MYCO ETF 概覽
US$23.92
+US$0.04 · +0.17%
- 區間最低
- US$23.91
- 區間最高
- US$23.9299
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
關於此 ETF
基金網站The State Street My2035 Corporate Bond ETF operates with an active management style, specifically targeting corporate debt slated to mature in 2035. This fund is designed to liquidate and return all remaining capital to investors around December 15, 2035. Its core objectives are to generate substantial current income while simultaneously safeguarding investment principal. The fund achieves this through a sophisticated investment strategy that blends a risk-aware, broad market (top-down) assessment with detailed, individual security selection (bottom-up) driven by thorough fundamental analysis. This methodical approach enables the portfolio to concentrate investments in the most promising sectors and bond issuers. This ETF is part of the State Street MyIncome family, a series of funds with set maturity dates. These offerings provide investors with a flexible tool for constructing personalized bond ladders, which helps in navigating interest rate fluctuations, managing cash flow consistency, and addressing specific liquidity requirements.
- 資產類別
- Fixed Income
- 發行機構
- SPDR
- 註冊地
- US
- 成立日期
- 2025年9月16日
- 持股數量
- 96
- ISIN
- US78470P6144
主要基金統計
基金資產
718萬 USD
費用率
0.15%
NAV
US$23.94
平均成交量
1087
成交量
97
當日區間
US$23.9091 – US$23.9091
52 週區間
US$23.88 – US$25.22
前收盤價
US$23.88
價格變動
表現
1 天
+0.12%
1 個月
-0.34%
3 個月
-1.77%
今年以來
-3.71%
1 年
-4.25%
3 年
-4.25%
5 年
-4.25%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
主要持股
持股資料更新於 2026年8月23日。
基金收益
配息
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.098
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.098
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.098
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.097
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.097
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.098
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.085
2025年12月18日
每月
2025年12月18日
2025年12月23日
US$0.1093
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.098
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.098
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