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State Street My2035 Corporate Bond ETF

MYCO

NASDAQ Global Market · Fixed Income

US$23.9091

前收盤價

+US$0.0291 · +0.12%

· 8月21日 下午4:00 ET

MYCO ETF 概覽

US$23.92

+US$0.04 · +0.17%

2026年8月21日 09:30 2026年8月21日 14:45美國東部時間ET
區間最低
US$23.91
區間最高
US$23.9299

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

基金網站

The State Street My2035 Corporate Bond ETF operates with an active management style, specifically targeting corporate debt slated to mature in 2035. This fund is designed to liquidate and return all remaining capital to investors around December 15, 2035. Its core objectives are to generate substantial current income while simultaneously safeguarding investment principal. The fund achieves this through a sophisticated investment strategy that blends a risk-aware, broad market (top-down) assessment with detailed, individual security selection (bottom-up) driven by thorough fundamental analysis. This methodical approach enables the portfolio to concentrate investments in the most promising sectors and bond issuers. This ETF is part of the State Street MyIncome family, a series of funds with set maturity dates. These offerings provide investors with a flexible tool for constructing personalized bond ladders, which helps in navigating interest rate fluctuations, managing cash flow consistency, and addressing specific liquidity requirements.

資產類別
Fixed Income
發行機構
SPDR
註冊地
US
成立日期
2025年9月16日
持股數量
96
ISIN
US78470P6144

主要基金統計

基金資產

718萬 USD

費用率

0.15%

NAV

US$23.94

平均成交量

1087

成交量

97

當日區間

US$23.9091 – US$23.9091

52 週區間

US$23.88 – US$25.22

前收盤價

US$23.88

價格變動

表現

1 天

+0.12%

1 個月

-0.34%

3 個月

-1.77%

今年以來

-3.71%

1 年

-4.25%

3 年

-4.25%

5 年

-4.25%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

US0ABBVIE INC SR UNSECURED 05/35 4.5US00287YAR092.53%
US4JBS NV/USA FOODS/FOOD CO SR UNSECURED 04/35 5.95US472140AB822.52%
US6PACIFIC GAS + ELECTRIC 1ST MORTGAGE 08/35 6US694308KX402.48%
US3GEORGIA POWER CO SR UNSECURED 03/35 5.2US373334LB512.46%
US0AT+T INC SR UNSECURED 08/35 5.375US00206RMY522.43%
US8JM SMUCKER CO SR UNSECURED 03/35 4.25US832696AM091.94%
US1CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 10/35 6.384US161175AZ731.86%
US9RTX CORP SR UNSECURED 05/35 5.4US913017BJ781.85%
US3GLENCORE FUNDING LLC COMPANY GUAR 144A 04/35 5.673US378272CA491.77%
US0AEP TRANSMISSION CO LLC SR UNSECURED 06/35 5.375US00115AAS871.77%
US5LEIDOS INC COMPANY GUAR 03/35 5.5US52532XAL911.75%
US3GENERAL MOTORS CO SR UNSECURED 04/35 5US37045VAH331.74%
US3FIRSTENERGY TRANSMISSION SR UNSECURED 01/35 5US33767BAH241.72%
US0ANHEUSER BUSCH INBEV WOR COMPANY GUAR 06/35 5.875US035240AF741.70%
US6NETAPP INC SR UNSECURED 03/35 5.7US64110DAN491.70%

持股資料更新於 2026年8月23日。

基金收益

配息

2026年8月3日

每月

US$0.098

2026年7月1日

每月

US$0.098

2026年6月1日

每月

US$0.098

2026年5月1日

每月

US$0.097

2026年4月1日

每月

US$0.097

2026年3月2日

每月

US$0.098

2026年2月2日

每月

US$0.085

2025年12月18日

每月

US$0.1093

2025年12月1日

每月

US$0.098

2025年11月3日

每月

US$0.098

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