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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$41.435
−US$0.3915 · -0.94%
· 8月24日 上午10:58 ET
US$41.435
一般交易時段−US$0.3915 · -0.94%
· 8月24日 上午10:58 ET
US$41.43
−US$0.3965 · -0.95%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Seeks to invest in energy transition, focusing on companies in midstream infrastructure, utilities and renewables
基金資產
5050萬 USD
費用率
2.10%
NAV
US$42.09
平均成交量
5124
成交量
58
當日區間
US$41.38 – US$41.77
52 週區間
US$31.34 – US$42.50
前收盤價
US$41.8265
價格變動
1 天
-0.94%
1 個月
+0.91%
3 個月
-0.66%
今年以來
+26.64%
1 年
+28.40%
3 年
+74.32%
5 年
+64.10%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月23日
每季
2026年6月23日
2026年6月26日
US$0.2994
2026年3月20日
每季
2026年3月20日
2026年3月25日
US$0.2713
2025年12月18日
每季
2025年12月18日
2025年12月23日
US$0.1253
2025年9月23日
每季
2025年9月23日
2025年9月26日
US$0.2766
2025年6月23日
每季
2025年6月23日
2025年6月26日
US$0.2707
2025年3月21日
每季
2025年3月21日
2025年3月26日
US$0.2114
2024年12月18日
每年
2024年12月18日
2024年12月23日
US$0.773
2023年12月19日
每年
—
—
US$0.306
2022年12月16日
每年
—
—
US$0.204
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