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NASDAQ Global Market · Global Bond
US$24.535
−US$0.045 · -0.18%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$24.535
前收盤價−US$0.045 · -0.18%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$24.55
−US$0.03 · -0.12%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This actively managed fund primarily focuses its investments within the high-quality, U.S. dollar-denominated bond market. It also maintains the flexibility to strategically allocate up to 35% of its assets to specific fixed income segments outside its primary benchmark, often referred to as "plus sectors." This tactical approach aims to improve risk-adjusted returns, supported by the extensive knowledge of dedicated sector specialists. A seasoned investment team strives to surpass the benchmark's performance over a complete market cycle by expertly blending strategic sector weighting, individual security analysis, and precise management of interest rate sensitivity (duration and yield curve positioning).
基金資產
5525.11萬 USD
費用率
0.31%
NAV
US$24.56
平均成交量
7424
成交量
1163
當日區間
US$24.53 – US$24.55
52 週區間
US$24.50 – US$25.74
前收盤價
US$24.58
價格變動
1 天
-0.18%
1 個月
-0.30%
3 個月
-1.19%
今年以來
-2.83%
1 年
-2.21%
3 年
-2.25%
5 年
-2.25%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
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