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Chicago Board Options Exchange · Equity
US$58.75
+US$0.32 · +0.55%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$58.75
前收盤價+US$0.32 · +0.55%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$58.75
+US$0.32 · +0.55%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This fund allocates a minimum of 80% of its total capital to the constituent equities of its reference index. The benchmark itself is structured to feature at least 40 equally weighted companies, with no single industry sector permitted to exceed 30% of the index's overall composition. The fund's objective is to maintain complete investment in various financial instruments and securities that, in combination, aim to replicate the index's performance, irrespective of prevailing market conditions, trends, or direction.
基金資產
119.76億 USD
費用率
0.35%
NAV
US$58.75
平均成交量
107.32萬
成交量
76.84萬
當日區間
US$58.475 – US$58.945
52 週區間
US$50.115 – US$59.18
前收盤價
US$58.43
價格變動
1 天
+0.55%
1 個月
+4.41%
3 個月
+8.96%
今年以來
+12.89%
1 年
+11.82%
3 年
+25.83%
5 年
+25.19%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月24日
每季
2026年6月24日
2026年6月30日
US$0.3037
2026年3月25日
每季
2026年3月25日
2026年3月31日
US$0.2561
2025年12月24日
每季
2025年12月24日
2025年12月31日
US$0.3306
2025年9月24日
每季
2025年9月24日
2025年9月30日
US$0.2744
2025年6月25日
每季
2025年6月25日
2025年7月1日
US$0.275
2025年3月26日
每季
2025年3月26日
2025年4月1日
US$0.2327
2024年12月23日
每季
2024年12月23日
2024年12月31日
US$0.2932
2024年9月25日
每季
2024年9月25日
2024年10月2日
US$0.2612
2024年6月26日
每季
2024年6月26日
2024年7月3日
US$0.2751
2024年3月20日
每季
2024年3月21日
2024年3月27日
US$0.1931
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。