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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$29.9241
US$0.00 · 0.00%
· 8月20日 上午9:46 ET
US$29.9241
前收盤價US$0.00 · 0.00%
· 8月20日 上午9:46 ET
US$29.75
+US$4.45 · +17.59%
歷史價格可能經過調整並有所延遲。
The Fund seeks long term capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its net assets in equity securities of US companies which are organized under the laws of the United States or the issuer maintains its principal place of business in the United States, or securities traded principally in the US.
基金資產
9.01億 USD
費用率
0.12%
NAV
US$29.74
平均成交量
83
成交量
7
當日區間
US$28.78 – US$29.9241
52 週區間
US$24.64 – US$29.9241
前收盤價
US$29.9241
價格變動
1 天
0.00%
1 個月
+5.44%
3 個月
+4.16%
今年以來
+18.28%
1 年
+18.28%
3 年
+18.28%
5 年
+18.28%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合構成
基金收益
2026年6月18日
Irregular
2026年6月18日
2026年6月25日
US$0.048
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