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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$25.6159
+US$0.1166 · +0.46%
· 8月21日 上午10:46 ET
US$25.6159
前收盤價+US$0.1166 · +0.46%
· 8月21日 上午10:46 ET
US$25.62
+US$0.1207 · +0.47%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The Fund seeks long-term growth of capital.
基金資產
4881萬 USD
費用率
1.52%
NAV
US$25.48
平均成交量
1668
成交量
7
當日區間
US$25.59 – US$25.6159
52 週區間
US$24.52 – US$26.01
前收盤價
US$25.4993
價格變動
1 天
+0.46%
1 個月
+3.92%
3 個月
+2.83%
今年以來
+2.83%
1 年
+2.83%
3 年
+2.83%
5 年
+2.83%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
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