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NASDAQ Global Market · 固定收益
US$50.125
−US$0.005 · -0.01%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$50.125
前收盤價−US$0.005 · -0.01%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$50.13
US$0.00 · 0.00%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Under typical market environments, the fund's adviser endeavors to fulfill its investment goal by committing a minimum of 80% of the UST 12 Month Bill Fund's net assets (along with any capital borrowed for investment) to the specific securities that comprise its benchmark index. This underlying index is structured to consist of a single security, which is acquired at the start of each month and then held for the entirety of that month.
基金資產
3.07億 USD
費用率
0.15%
NAV
US$50.12
平均成交量
3.99萬
成交量
2.23萬
當日區間
US$50.12 – US$50.14
52 週區間
US$49.91 – US$50.33
前收盤價
US$50.13
價格變動
1 天
-0.01%
1 個月
+0.09%
3 個月
-0.03%
今年以來
-0.15%
1 年
-0.09%
3 年
+0.45%
5 年
+0.03%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
基金收益
2026年7月28日
每月
2026年7月28日
2026年7月29日
US$0.1649
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.155
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.1487
2026年4月28日
每月
2026年4月28日
2026年4月29日
US$0.1466
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.1426
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.145
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年1月30日
US$0.15
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.1477
2025年12月2日
每月
2025年12月2日
2025年12月3日
US$0.1475
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月4日
US$0.1455
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US$47.668
+0.04%
在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。