Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF logo

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

OMFL

Chicago Board Options Exchange · Equity

US$70.68

前收盤價

+US$0.32 · +0.45%

· 8月21日 下午3:59 ET

OMFL ETF 概覽

US$70.71

+US$0.35 · +0.50%

2026年8月21日 09:30 2026年8月21日 15:55美國東部時間ET
區間最低
US$70.50
區間最高
US$70.91

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

基金網站

The Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) aims to track the performance of the Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index. This exchange-traded fund allocates a minimum of 80% of its total assets to the securities that make up its benchmark index. The Index employs a systematic methodology to adjust the weighting of large-capitalization companies found within the broader Russell 1000 Index. These adjustments are driven by prevailing economic conditions and market cycles, specifically identifying phases of expansion, slowdown, contraction, or recovery. Individual securities receive a composite multi-factor score, based on an assessment across five distinct investment characteristics: value, momentum, quality, low volatility, and size. Both the Fund and its underlying Index are subject to periodic reconstitution and rebalancing, which can occur as frequently as once a month, in response to shifts in economic indicator signals. Please note, this information is for illustrative purposes only and does not constitute a recommendation regarding the appropriateness of any investment strategy for a particular investor. Factor investing, which involves selecting securities based on specific attributes that may influence returns, carries inherent risks; it may underperform traditional market-capitalization-weighted benchmarks and could lead to increased portfolio volatility.

資產類別
Equity
發行機構
Invesco
註冊地
US
成立日期
2017年11月8日
持股數量
632
ISIN
US46138J6192

主要基金統計

基金資產

48.21億 USD

費用率

0.29%

NAV

US$70.71

平均成交量

13.39萬

成交量

5.34萬

當日區間

US$70.485 – US$70.89

52 週區間

US$57.12 – US$71.51

前收盤價

US$70.36

價格變動

表現

1 天

+0.45%

1 個月

+3.94%

3 個月

+3.77%

今年以來

+15.62%

1 年

+19.74%

3 年

+47.19%

5 年

+49.18%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

持股資料更新於 2026年8月23日。

投資組合構成

曝險

產業曝險

前 10 項
Technology35.49%
Healthcare13.13%
Industrials10.57%
Financial Services10.36%
Communication Services8.25%
Consumer Cyclical7.26%
Consumer Defensive6.30%
Basic Materials2.71%
Energy2.52%
Utilities2.01%

國家曝險

前 10 項
United States96.86%
Ireland2.10%
United Kingdom0.46%
Switzerland0.30%
Bermuda0.10%
Sweden0.05%
Other0.04%
Canada0.03%
Netherlands0.02%
Cayman Islands0.02%

基金收益

配息

2026年6月22日

每季

US$0.1482

2026年3月23日

每季

US$0.146

2025年12月22日

每季

US$0.1559

2025年9月22日

每季

US$0.1082

2025年6月23日

每季

US$0.1065

2025年3月24日

每季

US$0.1166

2024年12月23日

每季

US$0.0768

2024年9月23日

每季

US$0.1083

2024年6月24日

每季

US$0.2324

2024年3月18日

每季

US$0.2461

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